中国船舶重工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2023-049

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2023-048

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：601989                              证券简称：中国重工

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　1.财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项自2023年1月1日起施行。经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　2.报告期内，公司经济运行稳中向好，实现营业收入303.02亿元，同比增长16.72%；归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元，上年同期为-12.50亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.45亿元，上年同期为-14.49亿元。报告期内，公司深入实施“成本工程”，持续压降制造成本，加强精益管理，提高生产效率，报告期营业毛利率同比增加3.22个百分点。

　　3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为27.52亿元，上年同期为-68.54亿元，主要系报告期公司加强经营管理，经营接单大幅增加，相应主营业务产品预收款同比增幅较大。

　　4.报告期末，公司国有独享资本公积为22.30亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：万元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析

　　单位：万元

　　1.报告期实现营业收入303.02亿元，同比增长16.72%；营业成本276.63亿元，同比增长12.74%，收入增幅高出成本增幅3.98个百分点；毛利率8.71%，同比增加3.22个百分点。报告期内，公司深入推进“成本工程”，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，加强精益管理，推动提质增效。

　　2.报告期销售费用为2.27亿元，同比下降43.26%，主要系报告期计提的产品保修及售后服务费同比减少。

　　3.报告期所得税费用为1.42亿元，上年同期为0.52亿元，主要系报告期税前利润同比增加所致。

　　（二）报告期其他主要财务科目变动分析

　　单位：万元

　　1.报告期末，公司衍生金融资产余额为0.77亿元，较上年度末下降79.54%，主要系报告期外汇远期合约到期交割较多。

　　2.报告期末，公司存货余额为346.09亿元，较上年度末增长36.23%，主要系报告期在建产品增加导致合同履约成本增加所致。

　　3.报告期末，公司长期应收款余额为5.50亿元，较上年度末下降49.93%，主要系报告期加强长期应收款催收管理，相应回款同比增加较多所致。

　　4.报告期末，公司其他权益工具投资余额为42.22亿元，较上年度末增长36.41%，主要系报告期下属子公司大连造船以自有资金91,785.40万元购买中国船舶集团持有的中船财务有限责任公司4.588%股权，并采用其他权益工具投资核算。

　　5.报告期末，公司短期借款余额为22.55亿元，较上年度末下降50.70%，主要系报告期短期借款到期还款较多所致。

　　6.报告期末，公司合同负债余额为480.19亿元，较上年度末增长35.66%，主要系报告期公司主营业务产品预收款同比增幅较大。

　　7.报告期末，公司应交税费余额为1.17亿元，较上年度末下降65.10%，主要系报告期实际缴纳税金较多所致。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。合并资产负债表中2022年12月31日为调整后的数据。

　　公司负责人：王永良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。合并利润表中2022年前三季度为调整后的数据。

　　公司负责人：王永良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日