宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过1亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称“乐惠进出口”）担保余额为217.38万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保对象乐惠进出口资产负债率超过70%，但由于其为公司全资子公司，风险可控。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称“乐惠进出口”）尚未与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）提供担保的情形。为保证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过1亿元，期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

　　（二）本次担保事项决策程序

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：宁波乐惠进出口有限公司

　　统一社会信用代码：9133022558053215X6

　　注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业区

　　法定代表人：于化和

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：啤酒酿造设备、无菌灌装设备、生物能源设备、生物制药设备、饮料机械设备、包装机械设备、杀菌设备、不锈钢容器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口、转口贸易、进料加工贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　与本公司关系：本公司直接持有其100%的股权。

　　基本财务指标如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署。担保事项在董事会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因乐惠进出口是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　董事会认为: 全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定；且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保的余额为人民币1,949.97 万元，占公司2022年度经审计净资产的1.49%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司担保亦不存在逾期或违约的情形。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2023-049

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月27日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担任审计委员会委员，与王占龙先生（主任委员）、许凌先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。赖云来先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2023-050

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年10月27日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：603076                                                 证券简称：乐惠国际

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年5月10日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，公司对2022年度白酒业务收入确认由“全额法”调整为“净额法”，对2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告中相关数据进行更正。详见2023年5月11日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-018）。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄粤宁        主管会计工作负责人：舒思晨        会计机构负责人：李杰林

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄粤宁        主管会计工作负责人：舒思晨        会计机构负责人：李杰林

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄粤宁        主管会计工作负责人：舒思晨        会计机构负责人：李杰林

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日