关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2022-092

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000883            证券简称：湖北能源             公告编号：2023-091

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　　　　　　　

　　2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.营业收入本期发生额14,435,741,402.57元，较上年同期16,434,685,646.59元减少1,998,944,244.02元，降幅12.16%，主要原因在于：一是煤炭销售单价降幅较大导致煤炭贸易收入同比下降；二是尽管本年第三季度公司主要水电站所在区域来水远超去年同期水平，但由于本年年初起调水位较低且上半年来水偏枯，导致前三季度水电发电量同比下降，因此报告期内水电业务营业收入同比下降；三是由于天然气销量减少，导致公司天然气业务营业收入同比下降。

　　2.营业成本本期发生额11,370,802,242.93元，较上年同期13,216,747,027.39元减少1,845,944,784.46元，降幅13.97%，主要系煤炭价格降低导致煤炭贸易成本减少、火电燃料成本减少以及天然气采购量减少所致。

　　3.归属于母公司股东的净利润本期发生额1,717,877,663.16元，较上年同期1,836,656,734.94元减少118,779,071.78元，降幅6.47%，主要原因：虽然受益于燃料成本同比下降和新能源装机容量增加致煤电业务板块和新能源发电业务板块利润同比增加，但因年初起调水位偏低、上半年来水偏枯，导致前三季度总体发电量同比下降，最终归母净利润同比下降。

　　4.应收款项期末余额4,749,573,119.16元，较年初 3,493,043,508.83元增加1,256,529,610.33元，增幅35.97%，主要系应收电费增加所致。

　　5.应收款项融资期末余额38,748,770.38元，较年初27,455,324.01元增加11,293,446.37元，增幅41.13%，主要系应收煤款承兑汇票增加所致。

　　6.预付款项期末余额5,673,275,203.06元，较年初3,944,931,662.05元增加1,728,343,541.01元，增幅43.81%，主要系预付商品煤及原煤款增加所致。

　　7.其他应收款期末余额275,087,288.93元，较年初95,071,815.66元增加180,015,473.27元，增幅189.35%，主要系保证金、应收股利和其他款项增加所致。

　　8.在建工程期末余额5,703,924,388.88元，较年初8,233,496,887.02元减少2,529,572,498.14元，降幅30.72%，主要系部分项目转固所致。

　　9.使用权资产期末余额1,071,486,625.71元，较年初696,605,130.31元增加374,881,495.40元，增幅53.82%，主要系土地租赁款和融资租赁款增加所致。

　　10.其他非流动资产期末余额2,561,907,040.90元，较年初1,451,268,103.54元增加1,110,638,937.36元，增幅76.53%，主要系在建项目预付工程设备款增加所致。

　　11.应付票据期末余额0元，较年初236,145,780.12元减少236,145,780.12元，降幅100.00%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致。

　　12.合同负债期末余额5,559,957,132.52元，较年初3,538,989,260.82元增加2,020,967,871.70元，增幅57.11%，主要系本期预收商品煤款增加所致。

　　13.应交税费期末余额430,960,835.52元，较年初320,026,918.89元增加110,933,916.63元，增幅34.66%，主要系本年第三季度计提企业所得税所致。

　　14.一年内到期的非流动负债期末余额5,310,541,514.23元，较年初2,519,672,671.25元增加2,790,868,842.98元，增幅110.76%，主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致。

　　15.应付债券期末余额1,920,000,000.00元，较年初3,470,000,000.00元减少1,550,000,000.00元，降幅44.67%，主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　16.租赁负债期末余额758,205,640.06元，较年初563,120,965.56元增加195,084,674.50元，增幅34.64%，主要系本期土地租赁款和融资租赁款增加所致。

　　17.长期应付款期末余额800,436,038.28元，较年初0.00元增加800,436,038.28元，主要系应付融资租赁款增加所致。

　　18.其他综合收益期末余额287,102,746.18元，较年初171,164,325.59元增加115,938,420.59元，增幅67.74%，主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。

　　19.专项储备期末余额78,417,519.55元，较年初4,768,474.80元增加73,649,044.75元，增幅1,544.50%，主要系本期提取安全生产管理费增加所致。

　　20.其他收益本期发生额91,224,246.11元，较上年同期144,322,694.66元减少53,098,448.55元，降幅36.79%，主要系本期收到的补助较上期减少所致。

　　21.销售费用本期发生额31,279,960.55元，较上年同期23,285,762.52元增加7,994,198.03元，增幅34.33%，主要系销售人员薪酬发放结构调整所致。

　　22.信用减值损失本期发生额-37,227,908.73元，较上年同期18,446,060.38元减少55,673,969.11元，主要系计提新能源补贴电费坏账所致。

　　23.公允价值变动收益本期发生额277,802.80元，较上年同期 -10,934,697.03元增加11,212,499.83元，主要系持有的长证转债价格上涨所致。

　　24.投资收益本期发生额191,584,225.34元，较上年同期366,819,727.55元减少175,235,502.21元，降幅47.77%，主要系上期存在股票处置收益所致。

　　25.资产处置损益本期发生额-41,978,282.90元，较上年同期1,163,727.62元减少43,142,010.52元，主要系子企业设备报废所致。

　　26.营业外收入本期发生额41,879,272.56元，较上年同期14,732,793.03元增加27,146,479.53元，增幅184.26%，主要系子企业收到产业扶持资金增加所致。

　　27.所得税费用本期发生额313,969,012.30元，较上年同期612,445,834.92元减少298,476,822.62元，降幅48.74%，主要系利润下降所致。

　　28.经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,879,359,483.86元，较上年同期5,597,622,021.35元减少2,718,262,537.49元，降幅48.56%，主要系本期煤炭贸易收入下降水电、水电业务板块发电量减少以及天然气销量减少导致销售商品收到的现金较上期减少所致。

　　29.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,275,045,147.26元，较上年同期-3,106,229,201.28元，减少3,168,815,945.98元，降幅102.01%，主要系本期固定资产投资额增加所致。

　　30.筹资活动产生的现金流量净额本期发生3,007,094,761.90元，较上年同期-1,745,073,640.88元增加4,752,168,402.78元，主要系本期借款和融资租赁款净增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.公司控股股东一致行动人增持计划及执行情况

　　公司于2023年2月23日收到控股股东一致行动人中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力公司）告知函，长江电力公司拟自2023年2月22日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持本公司股份，拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。截至2023年7月17日，长江电力公司累计增持公司股份65,415,250股，占公司当时总股本6,541,530,786股的1%，增持计划实施完毕。

　　具体情况详见公司于2023年2月24日和7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2.公司重大对外投资情况

　　公司分别于2023年9月12日、9月28日召开第九届董事会第三十四次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资江陵电厂二期项目的议案》《关于投资建设横山200兆瓦光伏发电项目的议案》《关于投资建设综电汉江宜城河东150MW风电项目的议案》《关于投资建设综电汉江宜城庞居100MW农光互补电站项目的议案》。

　　上述投资事项的具体内容详见公司于2023年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.完成2022年度权益分派

　　公司于2023年8月16日实施了2022年度权益分派，即以股权登记日8月15日公司总股本6,520,949,388股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。

　　具体情况详见公司于2023年8月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.聘任公司董事、高级管理人员

　　2023年8月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举涂山峰先生为公司董事的议案》。

　　2023年7月31日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任涂山峰先生任公司总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。

　　具体情况详见公司于2023年8月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5.向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　公司于2023年5月9日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币600,000万元（含），发行期限为自发行之日起六年，募集资金主要用于公司抽水蓄能项目、新能源项目建设和补充流动资金使用。

　　2023年7月3日，公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）受理公司可转债申请文件的通知；7月13日收到深交所关于本次可转债的审核问询函，9月24日，公司完成第一轮问询回复。

　　具体情况详见公司分别于2023年7月5日、7月14日、7月28日、9月14日、9月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　6.终止股份回购事项

　　公司于2023年5月9日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》，同意终止回购公司股份事项。2023年7月6日，公司对通过集中竞价方式回购的2,600万股完成注销。

　　具体情况详见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　7.回购注销部分限制性股票

　　2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象退休或工作调动，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定回购注销上述两名激励对象所持的831,500股及其余188名激励对象所持有股票的 1/3 即 19,749,898 股限制性股票。

　　2023年7月28日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次20,581,398股限制性股票回购注销工作实施完毕。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能源集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱承军                  主管会计工作负责人：王军涛                  会计机构负责人：刘劲松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱承军                      主管会计工作负责人：王军涛                 会计机构负责人：刘劲松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2023-089

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告》

　　《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

　　2022年2月至今，公司先后开展了通过定向增发实施限制性股票激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。鉴于公司总股本、注册资本发生变更，拟将《公司章程》中相应条款进行调整，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于2023年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程》（修订稿）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会及2021年股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司“双百行动”综合改革方案（2023-2025）及任务台账的议案》

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票8票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2023-090

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日