广东博力威科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688345                                                  证券简称：博力威

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东博力威科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志平        主管会计工作负责人：谢齐雷        会计机构负责人：刘志德

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东博力威科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张志平        主管会计工作负责人：谢齐雷        会计机构负责人：刘志德

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东博力威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志平        主管会计工作负责人：谢齐雷        会计机构负责人：刘志德

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东博力威科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：谢齐雷 会计机构负责人：刘志德

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东博力威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：谢齐雷 会计机构负责人：刘志德

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东博力威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：谢齐雷 会计机构负责人：刘志德

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　根据财政部于2022年11月30日颁发的关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知，单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免，该规定所述内容自2023年1月1日起施行，故自2023年1月1日开始，本公司针对租赁事项产生的使用权资产和租赁负债分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　广东博力威科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688345         证券简称：博力威         公告编号：2023-028

　　广东博力威科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月24日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司2023年第三季度报告》

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

　　广东博力威科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688345          证券简称：博力威          公告编号：2023-029

　　广东博力威科技股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、交易业务概述

　　广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第四次会议及2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》。同意公司及子公司根据实际业务需要开展远期外汇交易业务。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于开展2023年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司所开展的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

　　二、交易的进展情况及对公司的影响

　　今年以来，美元指数持续走高，人民币对美元汇率出现大幅度波动，根据公司财务中心初步统计，截至2023年9月30日，公司开展的远期外汇交易业务产生的公允价值变动损益及投资收益合计浮动亏损约2,424.05万元人民币，其中公司尚未完成交割的远期外汇交易业务产生的公允价值变动浮动亏损约2,074.45万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的远期外汇交易业务预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。此外，因美元兑人民币汇率持续走高，公司以外币结算的业务产生的汇兑收益金额合计为629.37万元人民币。

　　上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低远期外汇交易业务可能造成的不利影响。

　　三、风险提示

　　1.本公告中列示的所有数据均未经审计。

　　2.公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期外汇交易受国际市场汇率等价格变量影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东博力威科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688345         证券简称：博力威         公告编号：2023-030

　　广东博力威科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　●使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52元后，实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东博力威科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的公告》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：万元

　　截止2023年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金41,370.31万元，公司2023年半年度募集资金使用情况详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，本次拟使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、审议程序

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　基于以上意见，保荐机构同意公司本次使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　广东博力威科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日