众业达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002441                        证券简称：众业达                        公告编号：2023-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　货币资金

　　期末余额较期初减少43.83%，主要是报告期内适时调整上下游客户和供应商的结算方式及正常经营资金收支所致。

　　交易性金融资产

　　期末余额较期初增加100%，主要是报告期内购买交易性金融资产所致。

　　应收账款

　　期末余额较期初增加77.49%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，而报告期内随着销售正常开展，受客户结算周期影响，应收账款相应增加所致。

　　应收款项融资

　　期末余额较期初减少44.85%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整客户和供应商的结算方式所致。

　　预付款项

　　期末余额较期初减少61.41%，主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所致。

　　其他非流动金融资产

　　期末余额较期初减少100.00%，主要是报告期内上海皇鹏科技合伙企业（有限合伙）股权出售结转所致。

　　在建工程

　　期末余额较期初增加35.18%，主要是报告期内子公司众业达电气（沈阳）有限公司办公楼装修及龙湖区珠津工业区工程二期继续建造等所致。

　　使用权资产

　　期末余额较期初减少37.13%，主要是报告期内公司使用权资产摊销所致。

　　短期借款

　　期末余额较期初增加300.00%，主要是报告期内公司保持正常、稳健的经营，结合筹资成本考量，相应增加短期贷款所致。

　　应付账款

　　期末余额较期初增加38.84%，主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所致。

　　应付职工薪酬

　　期末余额较期初减少75.88%，主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。

　　一年内到期的非流动负债

　　期末余额较期初减少76.40%，主要是报告期内使用权资产摊销所致。

　　投资收益

　　本期发生额较上年同期减少63.86%，主要是报告期内公司权益法下确认联营企业投资收益同比减少所致。

　　资产减值损失

　　本期发生额-837.08万元，主要是报告期内对存货计提跌价准备所致。

　　资产处置收益

　　本期发生额446.68万元，主要是报告期内固定资产清理处置等不具可持续性的事项影响所致。

　　经营活动产生的现金流量净额

　　经营活动产生的现金流量净额-18,753.77万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加；同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量；供应商结算时点等因素影响所致。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　投资活动产生的现金流量净额-16,749.22万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、购置管理软件、办公设备、运输工具等所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　筹资活动产生的现金流量净额-18,779.19万元。主要是报告期内收到借款、支付股红和偿还租赁负债本金等影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、电商平台“众业达商城（zydmall）”是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2023年前三季度，众业达商城实现销售额约71.38亿元（含税），同比增长27.74%。

　　2、截至2023年4月12日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计343,440.1万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为421.75万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2023年4月13日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

　　截至2023年9月30日，上述签署协议的履行金额为255,637.3万元（不含税）。

　　3、鉴于公司全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）生产经营需要，经2023年7月10日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司自2023 年7月11日起3年内，为汕头众业达设备的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过 4,000 万元的连带责任担保，并授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2023年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：众业达电气股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴开贤    主管会计工作负责人：王宝玉      会计机构负责人：李慧仪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴开贤    主管会计工作负责人：王宝玉    会计机构负责人：李慧仪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2023-28

　　众业达电气股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年10月27日15:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为9人，实际参加的董事人数9人。公司监事及高级管理人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好地支持公司业务的发展，同意公司继续向银行申请总额不超过25亿元的综合授信额度，有效期自2023年11月27日起三年。以上授信额度（含贷款）不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　同意调整第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成委员，具体如下：

　　（1）审计委员会

　　调整前：委员：陈名芹先生、陈钿瑞先生和沈忆勇先生

　　主任委员、会议召集人：陈名芹先生

　　调整后：委员：陈名芹先生、黄海鹏先生和沈忆勇先生

　　主任委员、会议召集人：陈名芹先生

　　（2）薪酬与考核委员会

　　调整前：委员：李昇平先生、黄海鹏先生和陈名芹先生

　　主任委员、会议召集人：李昇平先生

　　调整后：委员：李昇平先生、陈钿瑞先生和陈名芹先生

　　主任委员、会议召集人：李昇平先生

　　上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期至2026年5月21日。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2023-30

　　众业达电气股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

　　2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

　　3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。

　　2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

　　3、投资方式：投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

　　4、投资期限：期限自2023年10月27日起不超过12个月。

　　5、资金来源：闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。

　　上述委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管上述拟进行委托理财的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关人员操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、在实施期间，公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、定期对所有理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　四、委托理财对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益。

　　五、公司独立董事意见

　　1、在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事第四次会议决议；

　　2、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日