福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第六届监事会第六次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2023年10月30日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券简称：榕基软件        证券代码：002474         公告编号：2023-048

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南榕基信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币2,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：海南榕基信息技术有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：郑大宾

　　企业类型：有限责任公司

　　拟设地址：海南省海口市

　　经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成；其他投资等。

　　上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　海南自贸港正在加快推进“数字海南”建设，在海南省海口市设立子公司有利于公司更好的拓展海南自贸港地区业务，整合市场资源，优化资源配置，推动公司整体协调发展；本次投资有利于优化公司战略布局，提高公司可持续发展能力和综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标，符合全体股东的利益。

　　2、存在的风险

　　设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002474           证券简称：榕基软件                公告编号：2023-047

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更的原因：2022年12月13日，财政部颁布了发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应的变更。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　(1) 交易性金融资产比上年期末减少96.36%，主要是报告期购买理财产品金额减少所致。

　　(2) 应收票据比上年期末增加430.67%，主要是报告期客户使用票据结算的金额增加所致。

　　(3) 预付账款比上年期末增加223.20%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。

　　(4) 无形资产比上年期末增加50.73%，主要是报告期自行研发无形资产完工增加所致。

　　(5) 开发支出比上年期末减少72.78%，主要是报告期开发支出完工结转到无形资产所致。

　　(6) 长期待摊费用比上年期末增加75.71%，主要是报告期装修费用增加所致。

　　(7) 递延所得税资产比上年期末增加70.68%，主要是报告期可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。

　　(8) 其他非流动资产比上年期末减少57.74%，主要是报告期一年以上合同资产减少所致。

　　(9) 预收账款比上年期末减少53.24%，主要是报告期预收租金金额减少所致。

　　(10) 应付职工薪酬比上年期末减少48.68%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　　(11) 少数股东权益比上年期末减少86.78%，主要是报告期未100%持股的子公司亏损增加所致。

　　2、利润表项目

　　(1) 销售费用较上年同期增加86.79%，主要是报告期合同取得成本摊销增加所致。

　　(2) 信用减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期减少67.63%，主要是报告期应收票据增加，相应计提的减值损失较上年同期增加所致。

　　(3) 资产减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期增加83.39%，主要是报告期合同资产计提的减值损失较上年同期减少所致。

　　(4) 资产处置收益较上年同期增加2,193.84%,增加21.55万元，主要是报告期处置使用权资产收益增加所致。

　　(5) 营业外收入较上年同期减少3.10万元，主要是报告期收到的违约金减少等影响所致。

　　(6) 营业外支出较上年同期增加22.18万元，主要是报告期捐赠支出、非流动资产报废损失增加等影响所致。

　　(7) 所得税费用较上年同期减少1,156.61%，主要是报告期亏损，相应计提的所得税费用减少所致。

　　(8) 少数股东损益较上年同期减少4,986.79%，减少154.31万元，主要是报告期未100%持股的子公司亏损所致。

　　(9) 其他综合收益较上年同期减少72.74%，主要是报告期汇率变动，外币报表折算差额影响所致。

　　3、现金流量表项目

　　(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少569.73%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致。

　　(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.47%，主要报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少及购买理财产品净额减少等所致。

　　(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少72.02%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁峰    主管会计工作负责人：尚大斌      会计机构负责人：镇千金

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁峰  主管会计工作负责人：尚大斌    会计机构负责人：镇千金

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　适用 □不适用

　　调整情况说明

　　上述会计政策对公司2022年初、2022年末合并及母公司资产负债表和2022年度合并及母公司利润表各项目的影响汇总如下：

　　单位：元

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-046

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第八次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2023年10月30日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年10月31日