烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　证券代码：603190       证券简称：亚通精工      公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台亚通在威海市商业银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币1,000.00万元的债务提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为4,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年10月31日公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“威海银行”）签署了《保证合同》，为自2023年10月31日至2024年10月26日，在人民币1,000.00万元的最高本金限额内，为烟台亚通对威海银行的债务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日分别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元，为资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过9亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　统一社会信用代码：913706117666768216

　　成立时间：2004年9月13日

　　法定代表人：焦召明

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街道办事处）

　　经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；金属制品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），烟台亚通总资产为156,103,161.16元，总负债为94,266,879.14元，净资产为61,836,282.02元，2022年1-12月的营业收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

　　截至2023年9月30日（未经审计），烟台亚通总资产为149,761,594.70元，总负债为82,531,396.76元,净资产为67,230,197.94元，2023年1-9月营业收入为106,177,738.53元，净利润为4,536,606.18元。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：威海市商业银行股份有限公司烟台分行

　　保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务人：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保方式：保证担保

　　保证方式：连带责任保证

　　保证最高债权限额：人民币1,000.00万元

　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　担保范围：保证人为主债权提供保证，主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系为满足子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第二届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

　　董事会认为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额31,897.62万元（全部为对合并范围内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的27.64%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：603190        证券简称：亚通精工       公告编号：2023-069

　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2023年11月13日(星期一)17:00前将关注的问题发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将会于2023年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露2023年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2023年11月14日通过网络方式召开2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对2023年第三季度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）说明会召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:00-16:00

　　（二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　（三）说明会召开方式：网络文字互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长：焦召明先生

　　总经理：付忠璋先生

　　独立董事：邓国华女士

　　财务总监、董事会秘书：任典进先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　（二）公司欢迎投资者在2023年11月13日(星期一)17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

　　联系电话：0535-2732690

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年11月2日