安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）”，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份进展情况

　　截至2023年10月31日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,352,800股，占公司目前总股本的0.76%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为21.45元/股，成交金额100,493,823.09元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2023年5月18日）前五个交易日公司股票累计成交量为23,718,454股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,929,613股）。

　　3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三日

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2023-086

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于“金禾转债”到期兑付结果

　　及股本变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、到期兑付数量：3,655,352张

　　2、到期兑付总金额：387,467,312元（含最后一期年度利息，含税）

　　3、兑付资金发放日：2023年11月2日（星期四）

　　4、可转债摘牌日：2023年11月2日（星期四）

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　上述发行的“金禾转债”自2023年10月30日停止交易，自2023年11月2日起在深圳证券交易所摘牌。

　　二、可转债到期兑付情况

　　根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

　　“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股，截止2023年11月1日（到期日）共有2,344,648张已转换为公司股票，累计转股数为11,217,190股，本次到期未转股的剩余“金禾转债”张数为3,655,352张，到期兑付金额为387,467,312元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年11月2日兑付完毕。

　　三、摘牌情况

　　“金禾转债”（转债代码：128017）摘牌日为2023年11月2日。

　　四、股本变动情况

　　五、联系方式

　　咨询机构：公司证券投资部

　　联系电话：0550-5682597

　　联系传真：0550-5602597

　　联系人：刘洋、王物强

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三日