健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2023-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司；本次被担保方河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）为公司持股80%的控股子公司，上述被担保方均为公司关联方。

　　● 本次公司为子公司担保金额合计19,000.00万元，其中为连锁药房担保14,000万元；为之佳便利担保1,000万元；唐人医药全体股东为唐人医药提供的担保总金额为5,000万元，各方股东按照持股比例承担担保责任，公司持有其80%股权，为唐人医药提供担保4,000.00万元，其余股东合计提供担保1,000万元。

　　截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为19,871.67万元，为之佳便利已实际提供的担保余额为1,730.00万元，为唐人医药已实际提供的担保余额为1,966.93万元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：被担保方之佳便利最近一期经审计的资产负债率超过70%，被担保方之佳便利截至2023年9月30日未经审计的资产负债率为61.55%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近期，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保，合同约定在保证范围内，保证担保的主债权最高本金余额为人民币7,500万元（大写：柒仟伍佰万元整）

　　2、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　3、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司之佳便利同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 1,000万元（大写：壹仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　4、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司控股子公司唐人医药同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保。唐人医药全体股东在合同项下担保的债权最高限额为债权本金人民币5000.00万元（大写：伍仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和，各方股东按其持股比例承担担保责任。公司持有唐人医药80%股权，为唐人医药担保金额人民币4,000.00万元（大写：肆仟万元）；唐人医药其余股东王冠珏、赵明、王成举、赵亮、赵超越按所持股份比例分别提供担保，合计担保金额1,000万元（大写：壹仟万元）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　1、公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司向金融机构申请不超过63.45亿元人民币的金融机构授信额度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币63.45亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过35亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-029）。

　　2、唐人医药于2023年4月24日召开第一届董事会第七次会议、2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于唐人医药及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

　　同意唐人医药及其子公司向金融机构申请不超过3.5亿元人民币的综合授信额度，对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、开立信用证、开具银行票据及票据贴现等业务，唐人医药全体股东同意按照持股比例为上述综合授信额度及对应的融资业务提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：38,000万元

　　成立日期：1999年1月20日

　　主营业务：医药零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）名 称：云南之佳便利店有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2005年5月26日

　　经营范围：便利零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三）名称：河北唐人医药有限责任公司

　　注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

　　法定代表人：蓝波

　　成立时间：2003年4月1日

　　注册资本：13,925.732万元

　　经营范围：医药零售

　　股权结构情况：

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　备注：上述数据为唐人医药（母公司）单体财务报表数据,唐人医药于2022年9月1日并入公司集团报表内，提供数据为2022年9-12月数据。

　　三、担保合同的主要内容

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。公司控股子公司唐人医药各股东按持股比例共同为其提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。被担保对象为公司下属全资及控股子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；公司及其他全体股东按持有唐人医药股权比例共同为其提供担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司为全资或控股子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资或控股子公司提供的担保总额为95,800.00万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为37.19%。其中，为连锁药房提供担保总额为36,000.00万元，为之佳便利提供担保总额为3,000.00万元，为唐人医药提供担保总额为8,000.00万元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月10日