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山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  证券代码:002838               证券简称:道恩股份              公告编号:2023-135

  债券代码:128117               债券简称:道恩转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023年5月8日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2023年8月28日,公司使用募集资金2000万元认购中信银行股份有限公司“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-097)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益20,118,465.75元、利息555.77元已全部收回。

  2023年8月28日,公司使用募集资金3000万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-098)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益30,218,400.00元、利息500.07元已全部收回。具体情况如下:

  

  二、 公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

  

  注1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=0%;

  (2) 若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

  注2:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;

  (2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

  三、备查文件

  理财产品到期收回相关资料。

  特此公告。

  山东道恩高分子材料股份有限公司

  董事会

  2023年11月29日

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