上海世茂股份有限公司 关于控股股东或其一致行动人增持计划进展的公告

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2023-108

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划主要内容：上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股股东峰盈国际有限公司（以下简称“峰盈国际”）或其一致行动人上海伯拉企业管理有限公司（以下简称“上海伯拉”）计划自2023年5月31日起至2024年5月30日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股票，拟增持金额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），增持价格不高于人民币1.80元/股。

　　● 增持计划实施进展：2023年5月31日至2023年11月30日，增持期间已过半，峰盈国际及其一致行动人上海伯拉通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份20,600,000股,占公司总股本的0.55%，增持金额为2,523.87万元。

　　● 相关风险提示：本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持主体：公司之控股股东峰盈国际或其一致行动人上海伯拉

　　2、本次增持计划实施前，峰盈国际持有本公司股份1,640,520,000股，占公司总股本的43.73%；公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际、西藏世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司三家公司共持有本公司股份总计2,743,974,995股，占本公司总股本比例为73.14%；上海伯拉未持有本公司股份。

　　3、上述增持主体在本次公告之前12个月内未曾披露增持计划。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持股份的目的：鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，且连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过30%，为维护广大投资者利益，提升投资者信心，峰盈国际或其一致行动人拟增持公司股份。

　　2、增持股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　3、增持金额：拟增持金额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含）。

　　4、增持股份的价格：不高于人民币1.80元/股。

　　5、增持股份计划的实施期限：自2023年5月31日起至2024年5月30日。

　　6、增持股份的资金安排：峰盈国际或其一致行动人自有资金。

　　7、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

　　三、增持计划的实施进展

　　（一）增持计划实施情况

　　2023年5月31日至2023年11月30日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份20,600,000股,占公司总股本的0.55%，增持金额为2,523.87万元。

　　（二）增持金额未过半的主要原因

　　截至本公告日，此次增持计划期间已过半，合计增持金额未达到本次增持计划金额区间下限的50%，主要受市场及定期报告窗口期等因素影响。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化等因素，导致无法完成计划的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　五、其他事项说明

　　1. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　2. 本次增持不会导致实际控制人发生变化，也不会导致上市公司股权分布不符合上市要求。

　　3. 峰盈国际及其一致行动人承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　4. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注峰盈国际及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2023-109

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于未能按期支付债务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

　　公司已于2023年11月1日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。

　　公司及子公司本月新增公开市场债务0.41亿元未能按期支付。

　　此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增10.97亿元未能按期支付，本月降低0.01亿元负债，无展期。

　　截止2023年11月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计102.38亿元未能按期支付。

　　二、未能按期支付的原因

　　2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-10月销售签约额仅62.5亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约20%。

　　此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　三、后续应对措施

　　公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

　　关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20沪世茂PPN002 ”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月25日，表决截止日为12月28日。关于“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

　　关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计20.11亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约21.39亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

　　四、影响分析

　　公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

　　五、风险提示

　　预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月1日