山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002086             证券简称：*ST东洋           公告编号：2023-148

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年12月6日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2023年12月7日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《<公司章程>（2023年12月）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

　　四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

　　五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

　　六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

　　七、审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于与周志德等债权人签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与周志德等债权人签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于与曲丽尧签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与曲丽尧签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于与高丽美签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与高丽美签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

　　鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　本议案具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

　　关联董事车志远回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月八日

　　证券代码：002086        证券简称：*ST 东洋        公告编号：2023-149

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于与中国农业银行股份有限公司

　　烟台莱山支行签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　2. 本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　3. 本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、债务重组概述

　　2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”或“原控股股东”）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出7份《裁决书》（《裁决书》相关内容详见四、债务重组与化解协议的主要内容），裁决公司偿还中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“农业银行莱山支行”）借款本息等款项。

　　上述7份《裁决书》已生效，公司尚未向农业银行莱山支行支付借款本息等款项，海洋集团等也尚未就公司上述债务向农业银行莱山支行承担连带清偿责任。农业银行莱山支行基于上述7份《裁决书》对公司享有的债权以下合称“裁决债权”。

　　海洋集团已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。经与债权人农业银行莱山支行协商，农业银行莱山支行同意，协议生效后，其对公司享有的74,447,598.61元债权由海洋集团承担代为偿还义务，公司不再承担偿还义务。依本条约定，由海洋集团代偿的金额相应抵消其对公司的非经营性资金占用问题。

　　截止公告日，海洋集团及一致行动人，合计持股比例5.68%，海洋集团为公司原控股股东，本次债务重组事项构成关联交易，已经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事车志远回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如公司被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，协议对债务代偿及抵消的约定自始无效，双方债权债务恢复原状，公司继续承担清偿责任。

　　二、 债务重组对方的基本情况

　　（一）企业名称：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行

　　企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　注册地：莱山区迎春大街137号

　　负责人：王辉波

　　统一社会信用代码：91370613966130495F

　　经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　农业银行莱山支行与公司及公司前十名股东不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现农业银行莱山支行被列为失信被执行人名单。

　　三、债务重组方案

　　农业银行莱山支行同意协议生效后，其对公司享有的74,447,598.61元债权由海洋集团承担代为偿还义务，公司不再承担偿还义务。依本条约定，由海洋集团代偿的金额相应抵消其对公司的非经营性资金占用问题。

　　《债务重组与化解协议》已经取得债权人农业银行莱山支行的书面认可，农业银行莱山支行已通过内部审核程序同意签署，无须其他方授权审批。

　　四、债务重组与化解协议的主要内容

　　甲方：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行

　　负责人：王辉波

　　统一社会信用代码：91370613966130495F

　　乙方：山东东方海洋科技股份有限公司

　　法定代表人：车轼

　　统一社会信用代码：91370000734690418Q

　　鉴于：

　　1.乙方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，经其他债权人申请，山东省烟台市莱山区人民法院于2022年9月2日决定受理破产预重整申请，对乙方进行预重整；于2023年11月24日裁定受理破产重整申请，对乙方进行重整。

　　2.山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”）系乙方股东，对乙方存在非经营性资金占用。

　　3.2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第227号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金4,600万元、利息4,446,042.75元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决乙方向甲方支付仲裁费254,021元；裁决甲方对乙方抵押的烟台市莱山区澳柯玛大街18号1号楼、5号楼、7号楼（证号：烟房权证莱字第L002587号、烟房权证莱字第L002584号、烟房权证莱字第L002588号）及国有土地使用权（烟莱国用（2005）第2138号）经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第228号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金4,998万元、利息4,621,671.97元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的烟台市莱山区澳柯玛大街18号1号楼、5号楼、7号楼（证号：烟房权证莱字第L002587号、烟房权证莱字第L002584号、烟房权证莱字第L002588号）及国有土地使用权（烟莱国用（2005）第2138号）经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决车轼对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费273,968元。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第234号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金2,000万元、利息1,741,450元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的烟台市莱山区澳柯玛大街18号1号楼、5号楼、7号楼（证号：烟房权证莱字第L002587号、烟房权证莱字第L002584号、烟房权证莱字第L002588号）及国有土地使用权（烟莱国用（2005）第2138号）经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决车轼对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费116,239元。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第229号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金1,700万元、利息1,496,972.92元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的海域使用权（证号：鲁（2019）烟台市高不动产权第0002750号、鲁（2019）烟台市高不动产权第0002751号）经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决海洋集团等对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费100,666元；

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第230号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金2,300万元、利息2,012,592.23元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的海域使用权（证号：鲁（2019）烟台市牟不动产权第0002009号）经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决海洋集团等对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费131,940元。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第232号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金2,000万元、利息1,568,567.59元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的海域使用权（证号：鲁（2018）莱州市不动产权第0006294号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006295号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006297号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006298号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006299号】经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决海洋集团等对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费115,409元。

　　2021年2月8日，烟台仲裁委员会作出“（2021）烟仲字第233号”《裁决书》，裁决乙方偿还甲方贷款本金4,000万元、利息3,137,135.23元（利息计算至2021年1月22日），并自2021年1月23日起至实际清偿之日止仍按借款合同约定的利率计算利息；裁决甲方对乙方抵押的海域使用权（证号：鲁（2018）莱州市不动产权第0006294号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006295号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006297号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006298号、鲁（2018）莱州市不动产权第0006299号】经拍卖、变卖抵押物的价款享有优先受偿权；裁决海洋集团等对乙方上述债务承担连带清偿责任；裁决乙方等向甲方支付仲裁费218,939元。

　　上述7份《裁决书》已生效，乙方尚未向甲方支付借款本息等款项，海洋集团等也尚未就乙方上述债务向甲方承担连带清偿责任。甲方基于上述7份《裁决书》对乙方享有的债权以下合称“裁决债权”。

　　4.鉴于乙方已进入破产重整，在乙方破产重整程序中，甲方对乙方的裁决债权金额以经管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准（下称“破产债权”）。

　　为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、 甲方同意，本协议生效后，其对乙方享有的74,447,598.61元债权由海洋集团承担代为偿还义务，乙方不再承担偿还义务。依本条约定，由海洋集团代偿的金额相应抵消其对乙方的非经营性资金占用问题。

　　二、 本协议第一条实现后，乙方就本协议第一条所述由海洋集团代为偿还金额不再负有任何清偿义务；但就本协议第一条所述由海洋集团代为偿还金额，甲方有权要求海洋集团对其进行清偿。

　　三、 本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

　　四、 甲方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及乙方内幕信息的保密工作，并配合乙方依法依规做好信息披露工作（如需）。

　　五、 任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

　　六、 如发生本协议有关的任何争议，双方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，各方均有权向双方住所地人民法院提起诉讼。

　　七、 非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

　　八、 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如乙方被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，本协议对债务代偿及抵消的约定自始无效，甲乙双方债权债务恢复原状，乙方继续承担清偿责任。

　　九、 本协议壹式肆份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

　　五、债务重组目的和对公司的影响

　　2023年11月24日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱山区人民法院管辖。为有效解决公司非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进重整工作。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本披露日，公司及子公司与关联方无其他需披露的关联交易。

　　七、风险提示

　　1、烟台中院已裁定公司进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　2、公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。如果公司2023年度出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形之一，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　八、备查文件

　　1.《债务重组与化解协议》

　　2.《第八届董事会第五次会议》

　　3.《第八届监事会第六次会议》

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月八日

　　证券代码：002086        证券简称：*ST 东洋        公告编号：2023-150

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于与周志德等债权人签订《债务重组

　　与化解协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　2. 本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　3. 本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、债务重组概述

　　2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”或“原控股股东”）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。海洋集团已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。

　　经与债权人协商，在人民法院裁定受理公司重整的前提下，债权人豁免对公司享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

　　截止公告日，海洋集团及一致行动人，合计持股比例5.68%，海洋集团为公司原控股股东，本次债务重组事项构成关联交易，已经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事车志远回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　协议自债权人授权代表签字捺印，公司法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如公司未被人民法院裁定受理进入重整程序，或公司被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，协议约定的债务豁免自始无效，双方债权债务恢复原状，公司继续承担清偿责任。

　　二、 债务重组对方的基本情况

　　债权人姓名：周志德、冯国琴、蒋霞、董占永、郭振龙、魏建兴、薛菊芳、乔蓬海、张爱东、芦新钢、陈芳、曾中翠、张志勇、吴元兵、张红梅、王琴、申琦、刘梅、林高峰、李楠、张建波、邵爽英、王晓玲、蔡旭芸、陈玉林、崔周永。

　　上述债权人与公司及公司前十名股东不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现债权人被列为失信被执行人名单。

　　三、债务重组方案

　　在人民法院裁定受理公司重整的前提下，上述债权人豁免对公司享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

　　《债务重组与化解协议》已经取得债权人的书面认可，同意签署，无须其他方授权审批。

　　四、债务重组与化解协议的主要内容

　　甲方一：周志德

　　公民身份号码：31022119**********

　　住址：上海市

　　甲方二：冯国琴

　　公民身份号码：31022119**********

　　住址：上海市

　　甲方三：蒋霞

　　公民身份号码：42010219**********

　　住址：江苏省

　　甲方四：董占永

　　公民身份号码：37060219**********

　　住址：山东省

　　甲方五：郭振龙

　　公民身份号码：14020319**********

　　住址：山西省

　　甲方六：魏建兴

　　公民身份号码：32022219**********

　　住址：江苏省

　　甲方七：薛菊芳

　　公民身份号码：31022419**********

　　住址：上海市

　　甲方八：乔蓬海

　　公民身份号码：37062219**********

　　住址：山东省

　　甲方九：张爱东

　　公民身份号码：34282219**********

　　住址：山东省

　　甲方十：芦新钢

　　公民身份号码：11010519**********

　　住址：北京市

　　甲方十一：陈芳

　　公民身份号码：11010519**********

　　住址：北京市

　　甲方十二：曾中翠

　　公民身份号码：51052419**********

　　住址：广州市

　　甲方十三：张志勇

　　公民身份号码：37100219**********

　　住址：山东省

　　甲方十四：吴元兵

　　公民身份号码：12010319**********

　　住址：天津市

　　甲方十五：张红梅

　　公民身份号码：51010319**********

　　住址：山东省

　　甲方十六：王琴

　　公民身份号码：36011119**********

　　住址：江西省

　　甲方十七：申琦

　　公民身份号码：21010319**********

　　住址：河北省

　　甲方十八：刘梅

　　公民身份号码：37060219**********

　　住址：山东省

　　甲方十九：林高峰

　　公民身份号码：44190019**********

　　住址：广东省

　　甲方二十：李楠

　　公民身份号码：14232719**********

　　住址：山西省

　　甲方二十一：张建波

　　公民身份号码：37063319**********

　　住址：山东省

　　甲方二十二：邵爽英

　　公民身份号码：37063319**********

　　住址：山东省

　　甲方二十三：王晓玲

　　公民身份号码：14272619**********

　　住址：山东省

　　甲方二十四：蔡旭芸

　　公民身份号码：35042019**********

　　住址：福建省

　　甲方二十五：陈玉林

　　公民身份号码：32068219**********

　　住址：上海市

　　甲方二十六：崔周永

　　公民身份号码：22058119**********

　　住址：北京市

　　乙方：山东东方海洋科技股份有限公司

　　法定代表人：车轼

　　统一社会信用代码：91370000734690418Q

　　鉴于：

　　1.乙方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，经其他债权人申请，山东省烟台市莱山区人民法院于2022年9月2日决定受理破产预重整申请，对上市公司进行预重整。

　　2.山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”）系乙方股东，对乙方存在非经营性资金占用。

　　3.债权情况

　　（1）2021年12月3日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方一的损失，合计数额共1,111,090.22元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方一支付上述款项。

　　（2）2021年12月3日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二的损失，合计数额共606,029.32元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二支付上述款项。

　　（3）2021年11月18日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2426号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方三的损失，合计数额共330,000.83元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方三支付上述款项。

　　（4）2021年12月3日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方四的损失，合计数额共793,341.63元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方四支付上述款项。

　　（5）2021年11月18日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2426号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方五的损失，合计数额共264,416.77元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方五支付上述款项。

　　（6）2021年11月18日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2426号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方六的损失，合计数额共163,157.39元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方六支付上述款项。

　　（7）2021年11月18日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2426号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方七的损失，合计数额共130,737.48元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方七支付上述款项。

　　（8）2021年12月3日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方八的损失，合计数额共191,787.53元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方八支付上述款项。

　　（9）2021年12月3日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2442号之二”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方九的损失，合计数额共105,400.99元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方九支付上述款项。

　　（10）2021年12月30日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1585号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月1日起，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳的诉讼费，赔偿甲方十的损失，每月支付12.5%，8个月付清，合计数额共6,581,422.61元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十支付上述款项。

　　（11）2021年11月26日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1661号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十一的损失，合计数额245,914.67元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十一支付上述款项。

　　（12）2021年11月26日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1587号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十二的损失，合计数额480,762.71元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十二支付上述款项。

　　（13）2021年12月24日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1718号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月30日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十三的损失，合计数额1,202,569.87元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十三支付上述款项。

　　（14）2021年11月26日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1606号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十四的损失，合计数额166,936.13元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十四支付上述款项。

　　（15）2021年12月30日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1637号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月31日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费，赔偿甲方十五的损失，合计数额179,124.39元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十五支付上述款项。

　　（16）2021年12月30日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1796号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月31日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及甲方十六缴纳的诉讼费，赔偿甲方十六的损失，合计数额245,646.57元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十六支付上述款项。

　　（17）2021年11月26日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1661号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十七的损失，合计数额202,097.32元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十七支付上述款项。

　　（18）2021年11月26日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1661号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十八的损失，合计数额133,156.1元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十八支付上述款项。

　　（19）2021年12月29日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1699号之一”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年7月31日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方十九的损失，合计数额150,468.4元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方十九支付上述款项。

　　（20）2021年12月29日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1702号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月31日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十的损失，合计数额156,303.4元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十支付上述款项。

　　（21）2021年12月24日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1718号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月30日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十一的损失，合计数额2,503,221.16元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十一支付上述款项。

　　（22）2021年12月24日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1718号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月30日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十二的损失，合计数额950,526.26元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十二支付上述款项。

　　（23）2021年12月24日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2021）鲁02民初1718号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2022年7月30日前，按照202180号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十三的损失，合计数额137,241.28元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十三支付上述款项。

　　（24）2021年11月18日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2020）鲁02民初2426号”《民事调解书》,确认东方海洋应分别于2022年5月30日、2022年6月30日前，按照202165号损失核定意见书核定的损失金额及核定损失金额应缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十四的损失，合计数额共111,678.58元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十四支付上述款项。

　　（25）2023年1月17日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2022）鲁02民初1183号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2023年2月28日前，赔偿甲方二十五的损失，合计数额共135,878.4元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十五支付上述款项。

　　（26）2023年3月10日，山东省青岛市中级人民法院作出“（2022）鲁02民初1279号”《民事调解书》,确认东方海洋应于2023年3月31日前，按照中证资本市场法律服务中心有限公司评估损失数额（意见书编号：202325号）及甲方二十六预缴纳诉讼费的一半，赔偿甲方二十六的损失，合计数额共843024.69元。该《民事调解书》已产生法律效力，但东方海洋未向甲方二十六支付上述款项

　　甲方基于上述《民事调解书》对东方海洋享有债权。

　　4.鉴于乙方已进入破产预重整，在乙方破产（预）重整程序中，甲方对乙方的债权金额以经（临时）管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准（下称“破产债权”）。

　　为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、在人民法院裁定受理乙方重整的前提下，甲方豁免对乙方享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对乙方的等额非经营性资金占用。

　　二、本协议第一条所述债权豁免实现后，乙方就豁免的债权不再负有任何清偿义务。

　　三、本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

　　四、甲方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及乙方内幕信息的保密工作，并配合乙方依法依规做好信息披露工作（如需）。

　　五、任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

　　六、如发生本协议有关的任何争议，双方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，各方均有权向双方住所地人民法院提起诉讼。

　　七、非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

　　八、本协议自甲方授权代表签字捺印，乙方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如乙方未被人民法院裁定受理进入重整程序，或乙方被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，本协议约定的债务豁免自始无效，双方债权债务恢复原状，乙方继续承担清偿责任。

　　九、本协议壹式伍拾肆份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

　　五、债务重组目的和对公司的影响

　　2023年11月24日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱山区人民法院管辖。为有效解决公司非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进重整工作。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本披露日，公司及子公司与关联方无其他需披露的关联交易。

　　七、风险提示

　　1、烟台中院已裁定公司进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　2、公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。如果公司2023年度出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形之一，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　八、备查文件

　　1.《债务重组与化解协议》

　　2.《第八届董事会第五次会议》

　　3.《第八届监事会第六次会议》

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月八日

　　证券代码：002086        证券简称：*ST 东洋        公告编号：2023-151

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　2. 本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　3. 本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、债务重组概述

　　2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”或“原控股股东”）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。海洋集团已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。

　　曲丽尧对公司享有债权。经与债权人协商，在人民法院裁定受理公司重整的前提下，债权人豁免对公司享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

　　截止公告日，海洋集团及一致行动人，合计持股比例5.68%，海洋集团为公司原控股股东，本次债务重组事项构成关联交易，已经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事车志远回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　协议自曲丽尧签字捺印，公司法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如公司未被人民法院裁定受理进入重整程序，或公司被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，协议约定的债务豁免自始无效，双方债权债务恢复原状，公司继续承担清偿责任。

　　二、 债务重组对方的基本情况

　　债权人姓名：曲丽尧

　　公民身份号码：37063119**********

　　住址：山东省

　　曲丽尧与公司及公司前十名股东不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现曲丽尧被列为失信被执行人名单。

　　三、债务重组方案

　　在人民法院裁定受理公司重整的前提下，曲丽尧豁免对公司享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对公司的等额非经营性资金占用。

　　《债务重组与化解协议》已经取得曲丽尧的书面认可，同意签署，无须其他方授权审批。

　　四、债务重组与化解协议的主要内容

　　甲方：曲丽尧

　　公民身份号码：37063119**********

　　住址：山东省

　　乙方：山东东方海洋科技股份有限公司

　　法定代表人：车轼

　　统一社会信用代码：91370000734690418Q

　　鉴于：

　　1.乙方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，经其他债权人申请，山东省烟台市莱山区人民法院于2022年9月2日决定受理破产预重整申请，对上市公司进行预重整。

　　2.山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”）系乙方股东，对乙方存在非经营性资金占用。

　　3.甲方对乙方享有债权。

　　4.鉴于乙方已进入破产预重整，在乙方破产（预）重整程序中，甲方对乙方的债权金额以经（临时）管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准（下称“破产债权”）。

　　为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、在人民法院裁定受理乙方重整的前提下，甲方豁免对乙方享有的部分破产债权（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准确定豁免金额），该豁免金额相应抵偿海洋集团对乙方的等额非经营性资金占用。

　　二、本协议第一条所述债权豁免实现后，乙方就豁免的债权不再负有任何清偿义务。

　　三、本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

　　四、甲方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及乙方内幕信息的保密工作，并配合乙方依法依规做好信息披露工作（如需）。

　　五、任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

　　六、如发生本协议有关的任何争议，双方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，各方均有权向双方住所地人民法院提起诉讼。

　　七、非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

　　八、本协议自甲方签字捺印，乙方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如乙方未被人民法院裁定受理进入重整程序，或乙方被人民法院裁定终止重整程序并宣告破产，本协议约定的债务豁免自始无效，双方债权债务恢复原状，乙方继续承担清偿责任。

　　九、本协议壹式肆份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

　　五、债务重组目的和对公司的影响

　　2023年11月24日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱山区人民法院管辖。为有效解决公司非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进重整工作。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本披露日，公司及子公司与关联方无其他需披露的关联交易。

　　七、风险提示

　　1、烟台中院已裁定公司进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　2、公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。如果公司2023年度出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形之一，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　八、备查文件

　　1.《债务重组与化解协议》

　　2.《第八届董事会第五次会议》

　　3.《第八届监事会第六次会议》

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月八日

　　证券代码：002086        证券简称：*ST 东洋        公告编号：2023-153

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于与兴业银行股份有限公司

　　烟台分行签订《债务重组与化解协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　2. 本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　3. 本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、债务重组概述

　　2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”或“原控股股东”）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。

　　2020年12月22日，山东省烟台市中级人民法院作出“（2020）鲁06民初373号”《民事判决书》，判决：（1）公司返还兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）借款本金4,990万元人民币（下同）并向兴业银行烟台分行支付利息、罚息、复利705,937.56元（暂计至2020年7月24日），并自2020年7月25日起至实际给付之日止仍按借款合同约定计付罚息、复利给兴业银行烟台分行；（2）公司向兴业银行烟台分行支付律师费30,000元；（3）海洋集团对公司前述两项付款义务承担连带清偿责任；（4）如果未按照本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；（5）案件受理费294,980元、保全费5,000元，由公司、海洋集团共同负担。

　　上述《民事判决书》已产生法律效力，兴业银行烟台分行基于上述《民事判决书》对公司享有的债权以下简称“判决债权”。公司尚未向兴业银行烟台分行支付上述款项，海洋集团也尚未对公司的上述付款义务承担连带清偿责任。

　　海洋集团已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。经与债权人兴业银行烟台分行协商，兴业银行烟台分行同意协议生效后，其对公司享有的60,670,570.17元债权由海洋集团承担代为偿还义务，公司不再承担偿还义务。

　　截止公告日，海洋集团及一致行动人，合计持股比例5.68%，海洋集团为公司原控股股东，本次债务重组事项构成关联交易，已经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事车志远回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如重整计划未成功实施，协议约定自始无效，双方债权债务恢复原状，公司继续承担清偿责任。

　　二、 债务重组对方的基本情况

　　（一）企业名称：兴业银行股份有限公司烟台分行

　　企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　注册地：山东省烟台市芝罘区锦华街2号

　　负责人：于鹏飞

　　统一社会信用代码：91370602692014998D

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会或其他享有行政许可权的机构核准或备案并经上级机构授权的业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　兴业银行烟台分行与公司及公司前十名股东不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现兴业银行烟台分行被列为失信被执行人名单。

　　三、债务重组方案

　　兴业银行烟台分行同意协议生效后，其对公司享有的60,670,570.17元债权由海洋集团承担代为偿还义务，公司不再承担偿还义务。

　　《债务重组与化解协议》已经取得债权人兴业银行烟台分行的书面认可，兴业银行烟台分行已通过内部审核程序同意签署，无须其他方授权审批。

　　四、债务重组与化解协议的主要内容

　　甲方：兴业银行股份有限公司烟台分行

　　负责人：于鹏飞

　　统一社会信用代码：91370602692014998D

　　乙方：山东东方海洋科技股份有限公司

　　法定代表人：车轼

　　统一社会信用代码：91370000734690418Q

　　鉴于：

　　1.乙方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，经其他债权人申请，山东省烟台市莱山区人民法院于2022年9月2日决定受理破产预重整申请，对乙方进行预重整；于2023年11月24日裁定受理破产重整申请，对乙方行重整。

　　2.山东东方海洋集团有限公司（以下简称“海洋集团”）系乙方股东。

　　3.2020年12月22日，山东省烟台市中级人民法院作出“（2020）鲁06民初373号”《民事判决书》，判决：（1）乙方返还甲方借款本金4,990万元人民币（下同）并向甲方支付利息、罚息、复利705,937.56元（暂计至2020年7月24日），并自2020年7月25日起至实际给付之日止仍按借款合同约定计付罚息、复利给甲方；（2）乙方向甲方支付律师费30,000元；（3）海洋集团对乙方前述两项付款义务承担连带清偿责任；（4）如果未按照本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；（5）案件受理费294,980元、保全费5,000元，由乙方、海洋集团共同负担。

　　上述《民事判决书》已产生法律效力，甲方基于上述《民事判决书》对乙方享有的债权以下简称“判决债权”。乙方尚未向甲方支付上述款项，海洋集团也尚未对乙方的上述付款义务承担连带清偿责任。

　　4.鉴于乙方已进入破产重整，在乙方破产重整程序中，甲方对乙方的判决债权金额以经管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准（下称“破产债权”）。

　　为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、 甲方同意，本协议生效后，其对乙方享有的60,670,570.17元债权由海洋集团承担代为偿还义务，乙方不再承担偿还义务。

　　二、 本协议第一条实现后，乙方就本协议第一条所述由海洋集团代为偿还金额不再负有任何清偿义务；但就本协议第一条所述由海洋集团代为偿还金额，甲方有权要求海洋集团对其进行清偿。

　　三、 本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

　　四、 甲方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及乙方内幕信息的保密工作，并配合乙方依法依规做好信息披露工作（如需）。

　　五、 任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

　　六、 如发生本协议有关的任何争议，双方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，各方均有权向双方住所地人民法院提起诉讼。

　　七、 非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

　　八、 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如重整计划未成功实施（重整计划成功实施的条件由乙方向甲方出具的重整计划成功实施说明确定），本协议约定自始无效，双方债权债务恢复原状，乙方继续承担清偿责任。

　　九、 本协议壹式肆份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

　　五、债务重组目的和对公司的影响

　　2023年11月24日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱山区人民法院管辖。为有效解决公司非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进重整工作。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

　　六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本披露日，公司及子公司与关联方无其他需披露的关联交易。

　　七、风险提示

　　1、烟台中院已裁定公司进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　2、公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。如果公司2023年度出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形之一，公司股票将面临被终止上市交易的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　八、备查文件

　　1.《债务重组与化解协议》

　　2.《第八届董事会第五次会议》

　　3.《第八届监事会第六次会议》

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月八日