亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能     公告编号：2023-062

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以通讯方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　同意对公司《独立董事制度》进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会议审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　提请公司召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能     公告编号：2023-063

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称“库布其生态”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为库布其生态提供人民币70,000.9万元的担保。截至本公告披露日，为库布其生态提供的担保余额为人民币26,026万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。

　　● 本次担保由公司按照持股比例提供连带责任保证担保。

　　● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司库布其生态为满足正常生产经营需要，拟于近日与中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”）开展不超过100,000万元的融资租赁业务，拟由公司按照持股比例提供连带责任保证担保。

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对库布其生态提供不超过人民币85,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　担保预计基本情况：

　　注：库布其生态本次拟办理的租赁业务为置换业务，拟新增担保额度为解除现有担保余额26,026万元后的拟新增额度。本次拟办理租赁业务生效后，公司为库布其生态实际担保金额将变为70,000.9万元，仍在公司年度股东大会授权范围及有效期内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　企业名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司

　　成立日期：2015年1月26日

　　注册资本：66,556.9万人民币

　　注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

　　法定代表人：李永鹏

　　经营范围：太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。

　　（二）被担保人股权情况

　　股东情况：公司持股70.0009%；浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）持股29.9991%。

　　公司与正泰新能源在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次业务公司和正泰新能源按照持股比例分别提供担保。

　　（三） 被担保人最近一年一期的主要财务情况

　　单位：万元/人民币

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　1.债权人：中核融资租赁有限公司

　　2.债务人：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：融资租赁本金不超过人民币100,000万元

　　5.担保期间：以与债权人签订的融资租赁合同为准

　　6.担保方式：按照持股比例提供连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理库布其生态在中核租赁开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

　　四、董事会意见

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对库布其生态提供不超过人民币85,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为库布其生态办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为44.36亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.30%；对参股公司已提供的担保余额为3.36亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的1.99%；合计担保余额为47.72亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的28.29%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年12月16日