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兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

  证券代码:603209         证券简称:兴通股份        公告编号:2023-125

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 到期赎回理财产品一

  现金管理受托方:国泰君安证券股份有限公司

  现金管理金额:人民币4,300万元

  现金管理产品名称:国泰君安证券睿博系列尧睿23151号收益凭证

  ● 到期赎回理财产品二

  现金管理受托方:中信银行股份有限公司

  现金管理金额:人民币8,200万元

  现金管理产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16485期

  ● 履行的审议程序:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下,继续使用不超过人民币19,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-032)。

  一、现金管理到期赎回情况

  公司使用暂时闲置募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买了金额为4,300万元人民币的收益凭证产品,具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-106);公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了金额为8,200万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-109)。上述收益凭证产品和结构性存款产品均已到期赎回,收回本金12,500万元,实现收益44.64万元,具体情况如下:

  

  二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  单位:万元

  

  特此公告。

  兴通海运股份有限公司董事会

  2023年12月30日

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