珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-001

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：珀莱转债自2022年6月14日开始转股，截至2023年12月31日,累计共有人民币924,000元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，因转股形成的股份数量为6,638股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,789,000元，占珀莱转债发行总量的99.8771%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，珀莱转债转股的金额为人民币3,000元，因转股形成的股份数量为30股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，期限6年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%，存续期限为自发行之日起6年，即2021年12月8日至2027年12月7日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

　　根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为98.25元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月30日起，珀莱转债转股价格调整为139.37元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

　　2、因公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，自2022年9月9日起，珀莱转债转股价格调整为138.92元/股，具体内容详见公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

　　3、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月29日起，珀莱转债转股价格调整为98.61元/股，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

　　4、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票105,350股回购注销完成，珀莱转债转股价格调整为98.62元/股，具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

　　5、因公司实施2023年半年度权益分派方案，自2023年10月23日起，珀莱转债转股价格调整为98.24元/股，具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。

　　6、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票66,192股回购注销完成，珀莱转债转股价格调整为98.25元/股，具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。

　　二、 可转债本次转股情况

　　自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计共有人民币3,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为30股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

　　截至2023年12月31日,累计共有人民币924,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为6,638股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,789,000元，占珀莱转债发行总量的99.8771%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：因公司于2023年12月13日完成2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票的回购注销，公司有限售条件流通股减少66,192股。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0571-87352850

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月3日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-002

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　回购方案的实施情况：截至2023年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份395,980股，占公司目前总股本的比例为0.0998%（本公告以截至2023年12月31日的公司总股本即396,757,184股为准），回购成交的最高价为99.40元/股，最低价为97.36元/股，支付的资金总额为人民币39,076,754.20元（不含印花税、佣金等交易费用)。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含本数）,不超过人民币2亿元（含本数），回购的价格不超过人民币130元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的130%，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-088）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：

　　公司于2023年12月26日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购。

　　截至2023年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份395,980股，占公司目前总股本的比例为0.0998%，回购成交的最高价为99.40元/股，最低价为97.36元/股，支付的资金总额为人民币39,076,754.20元（不含印花税、佣金等交易费用)。

　　上述回购进展符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月3日