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宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:601609         证券简称:金田股份        公告编号:2024-001

  债券代码:113046         债券简称:金田转债

  债券代码:113068         债券简称:金铜转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 累计转股情况:截至2023年12月31日,累计有128,000元“金田转债”转换成宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票,因转股形成的股份数量累计为11,907股,占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.00080%。

  ● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,872,000元,占金田转债发行总量的比例为99.99147%。

  ● 本季度转股情况:2023年10月1日至2023年12月31日期间,累计共有0元“金田转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00000%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准,公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书([2021]147号)文同意,公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金田转债”,债券代码“113046”。

  (三)可转债转股价格调整情况

  根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份,转股期至2027年3月21日,“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。

  由于公司实施2020年年度权益分派,且因实施股权激励股本发生变化,“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股,调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065)。

  由于公司实施2021年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股,调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-047)。

  由于公司实施2022年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股,调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-058)。

  二、可转债本次转股情况

  2023年10月1日至2023年12月31日期间,累计共有0元“金田转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00000%。

  截至2023年12月31日,累计有128,000元“金田转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为11,907股,占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.00080%。

  截至2023年12月31日,尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,872,000元,占“金田转债”发行总量的比例为99.99147%。

  三、股本变动情况

  本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

  单位:股

  

  四、其他

  联系部门:公司董秘办

  咨询电话:0574-83005059

  特此公告。

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

  2024年1月2日

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