贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份        公告编号：2024-001

　　转债代码：113646        转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，截至2023年12月31日，累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为905,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元，占可转债发行总量的94.7219%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为9,078股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.26元/股。转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

　　2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为9,078股。

　　截至2023年12月31日，累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为905,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元，占可转债发行总量的94.7219%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：有限售条件流通股变动是由于公司2023年12月完成2022年限制性股票激励计划预留授予事项。

　　四、其他

　　联系人：董事会办公室

　　电话号码：0851-86607332

　　敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年1月3日