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贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:603058        证券简称:永吉股份        公告编号:2024-001

  转债代码:113646        转债简称:永吉转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

  重要内容提示:

  ● 转股情况:“永吉转债”自2022年10月20日开始转股,截至2023年12月31日,累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票,累计转股数量为905,043股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

  ● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元,占可转债发行总量的94.7219%。

  ● 本季度转股情况:自2023年10月1日至2023年12月31日,共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票,本期因转股形成的股份数量为9,078股。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%;期限为自发行之日起六年,即2022年4月14日至2028年4月13日。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意,公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易,债券简称“永吉转债”,债券代码“113646”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份,初始转股价格为8.76元/股,最新转股价格为8.26元/股。转股价格调整情况如下:

  1、因公司实施2022年半年度权益分派方案,转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

  2、因公司实施2022年年度权益分派方案,转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

  二、可转债本次转股情况

  “永吉转债”自2022年10月20日开始转股,2023年10月1日至2023年12月31日期间,共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票,本期因转股形成的股份数量为9,078股。

  截至2023年12月31日,累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票,累计转股数量为905,043股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

  截至2023年12月31日,尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元,占可转债发行总量的94.7219%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  注:有限售条件流通股变动是由于公司2023年12月完成2022年限制性股票激励计划预留授予事项。

  四、其他

  联系人:董事会办公室

  电话号码:0851-86607332

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  贵州永吉印务股份有限公司董事会

  2024年1月3日

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