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南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

  证券简称:南京银行       证券代码:601009       编号:2024-001

  优先股简称:南银优1     优先股代码:360019     南银优2360024

  可转债简称:南银转债     可转债代码:113050

  

  特别提示:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2023年12月31日,累计已有人民币3,383,353,000元南银转债转为本公司A股普通股,累计转股数为336,716,501股,占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。

  ● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,647,000元,占南银转债发行总量的比例为83.0832%。

  一、南银转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2022年度权益分派,“南银转债”转股价格于2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。

  二、南银转债本次转股情况

  南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日

  2021年12月21日起至2023年12月31日期间,累计共有人民币3,383,353,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为336,716,501股,占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中,2023年10月1日至2023年12月31日期间,累计共有人民币5000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为546股。

  截至2023年12月31日,尚未转股的可转债金额为16,616,647,000元,占南银转债发行总额的83.0832%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  四、其他

  联系部门:南京银行董事会办公室

  联系电话:025-86775067

  联系传真:025-86775054

  联系地址:南京市建邺区江山大街88号

  邮政编码:210019

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2024年1月2日

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