厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2024-001号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　截至2023年12月29日，公司第三期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,500,000股，占公司目前总股本0.12%，其中最高成交价为3.33元/股，最低成交价为3.30元/股，成交总金额为人民币4,973,296元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年一月二日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2024-002号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2023年第四季度

　　可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 证券代码：002228      证券简称：合兴包装

　　● 债券代码：128071      债券简称：合兴转债

　　● 转股价格：人民币3.92元/股

　　● 转股期起止日期：2020年2月24日至2025年8月16日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转换公司债券发行上市基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　（三）可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.38元/股。

　　因公司实施2019年年度权益分派方案，以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2020年6月4日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2020年6月4日起由原来的4.38元/股调整为4.28元/股。

　　因公司实施2020年年度权益分派方案，以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月9日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2021年7月9日起由原来的4.28元/股调整为4.18元/股。

　　因公司将实施2021年年度权益分派方案，以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月8日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2022年7月8日起由原来的4.18元/股调整为4.04元/股。

　　因公司将实施2022年年度权益分派方案，以2022年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月14日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2023年7月14日起由原来的4.04元/股调整为3.92元/股。

　　二、 合兴转债转股及股份变动情况

　　2023年第四季度，合兴转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股；截至2023年12月29日，合兴转债余额为299,921,300.00元（2,999,213.00张）。

　　2023年第四季度公司股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者如需了解合兴转债的其他相关内容，请查阅于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。

　　四、备查文件

　　（一）截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　（二）截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年一月二日