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赛轮集团股份有限公司 2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:601058       证券简称:赛轮轮胎       公告编号:临2024-001

  债券代码:113063       债券简称:赛轮转债

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 累计转股情况:“赛轮转债”的转股期为2023年5月8日至2028年11月1日。截至2023年12月31日,累计已有55,933.90万元“赛轮转债”转换为公司股份,累计转股股数为62,917,007股,占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的2.0544%。

  ● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,“赛轮转债”尚未转股金额为144,964.60万元,占可转债发行总量的72.1581%。

  ● 本季度转股情况:自2023年10月1日至2023年12月31日期间,“赛轮转债”转股的金额为4,845.70万元,因转股形成的股份数量为5,450,726股,占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.1780%。

  一、可转债发行上市概况

  1、可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额200,898.50万元,期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  2、可转债上市情况

  经上海证券交易所[2022]319号自律监管决定书同意,公司200,898.50万元可转换公司债券于2022年11月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“赛轮转债”,债券代码“113063”。

  3、可转债转股价格调整情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“赛轮转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初始转股价格为9.04元/股。

  2023年6月13日,公司根据《募集说明书》相关条款及2022年度权益分派实施情况,将“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股,具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于根据2022年度权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》(临2023-054)。

  二、可转债本次转股情况

  1、公司本次公开发行的“赛轮转债”转股期为2023年5月8日至2028年11月1日。

  2、“赛轮转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间,转股的金额为4,845.70万元,因转股形成的股份数量为5,450,726股,占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.1780%。截至2023年12月31日,累计已有55,933.90万元“赛轮转债”转换为公司股份,累计转股股数为62,917,007股,占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的2.0544%。

  3、截至2023年12月31日,“赛轮转债”尚未转股金额为144,964.60万元,占可转债发行总量的72.1581%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  四、 其他

  联系部门:公司资本运营中心

  联系电话:0532-68862851

  特此公告。

  赛轮集团股份有限公司

  董事会

  2024年1月3日

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