重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称“砼磊高新”），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　● 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币3,000万元。截至本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为48,500万元（含本次担保金额），在公司年度担保预计范围内。

　　● 本次担保不存在反担保的情形。

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过70%，公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　为满足砼磊高新日常经营需要，增强其市场竞争力，砼磊高新于近日与广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）签订《授信业务总合同》，公司与广发银行重庆分行签订《最高额保证合同》，为砼磊高新与广发银行重庆分行之间的最高债权额不超过人民币3,000万元提供连带责任担保。公司与砼磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。本次担保事项不存在反担保的情形。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第三届董事会第四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计的议案》，公司为控股子公司（含资产负债率超过70%的子公司）总额度不超过7亿元的银行综合授信提供担保，具体内容请详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本次为控股子公司提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本法人信息

　　（二）主要财务指标

　　单位：元

　　上述2022年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　为保障砼磊高新在商品混凝土市场的竞争力，满足其日常经营需要，公司为其申请银行综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，本次担保具有必要性。

　　公司向砼磊高新委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力。砼磊高新本次申请综合授信主要用于主营业务的发展，有利于其拓展市场、提升市场占有率，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%。

　　截至本公告披露之日，公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为48,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.02%。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月3日