上海起帆电缆股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2024-001

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：2023年第四季度共计5,000元“起帆转债”转换为公司股票，转股数量252股。截至2023年12月31日，累计有740,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0088%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为                   人民币999,260,000元，占本次可转债发行总量的比例为99.9260%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股。

　　由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。

　　由于公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

　　由于公司实施了2022年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

　　二、可转债本次转股情况

　　2023年第四季度（即2023年10月1日至2023年12月31日）期间，累计共有5,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为252股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

　　截至2023年12月31日，累计有740,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0088%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,260,000元，占可转债发行总量的99.9260%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　咨询电话：021-37217999

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月3日