恒力石化股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 追加担保及信托登记完成的公告

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）的通知，根据《恒力集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，恒力集团已将其持有的本公司102,550,000股股份（约占公司总股本的1.46%）划入“恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。

　　截至本公告日，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%。控股股东恒力集团直接及间接持有公司股份2,100,612,342股，持股比例为29.84%，其中：恒力集团直接持有本公司1,017,622,342股，持股比例为14.46%；通过担保及信托专户持有1,082,990,000股，持股比例为15.39%。

　　本次追加担保及信托登记，不涉及新增融资安排。公司控股股东恒力集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力。本次追加担保及信托登记行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不构成要约收购。

　　公司将持续关注控股股东恒力集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年1月4日

　　证券代码：600346        证券简称：恒力石化       公告编号：2024-001

　　恒力石化股份有限公司

　　关于控股股东之一致行动人股份质押的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 控股股东恒力集团及其一致行动人目前合计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%。累计质押公司股份709,561,000股，占其所持有公司股份的13.36%，占公司总股本的10.08%。

　　● 恒能投资目前持有公司股份1,498,478,926股，持股比例为21.29%。累计质押公司股份360,561,000股，占其所持有公司股份的24.06%，占公司总股本的5.12%。

　　一、本次股份质押的基本情况

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）之一致行动人恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

　　1、本次股份质押的基本情况

　　注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

　　本次股份质押系恒能投资为控股股东恒力集团的融资提供质押担保，资金主要用于补充流动资金，所涉及的被担保主债权期限为12个月，具体质押到期日以实际办理解除质押登记手续为准。

　　2、本次被质押的股份不存在被用作重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　控股股东恒力集团及其一致行动人目前合计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%。累计质押公司股份709,561,000股，占其所持有公司股份的13.36%，占公司总股本的10.08%。

　　恒力集团及恒能投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年1月4日