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天津中绿电投资股份有限公司关于2023年累计新增借款的公告

  证券代码:000537           证券简称:中绿电          公告编号:2024-001

  债券代码:148562           债券简称:23绿电G1

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告(2023年10月修订)》等有关规定,对公司2023年1-12月累计新增借款情况披露如下:

  一、主要财务数据概况

  截至2022年12月31日,公司合并报表范围经审计净资产余额为176.82亿元,公司借款余额合计180.07亿元;2023年末公司借款余额合计438.80亿元,2023年1-12月累计新增借款258.73亿元,占2022年末合并报表范围净资产的比例为146.33%。

  二、新增借款的分类披露

  单位:亿元,%

  

  说明:2023年财务数据未经审计。

  三、新增借款对偿债能力的影响分析

  公司新增借款主要是新增的银行借款和债券,用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求,属于公司正常经营活动,上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定,不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

  公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常,公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

  特此公告。

  天津中绿电投资股份有限公司董事会

  2024年1月8日

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