青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议通知已于2024年1月9日向公司全体董事发出，会议于2024年1月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-002

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于2024年1月9日向公司全体监事发出，会议于2024年1月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-003

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于提前归还募集资金后继续使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）核准，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况及使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目、拟投入募集资金金额及使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金68,778.75万元。收到现金管理收益余额2,186.63万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额1,153.94万元。公司募集资金余额合计108,253.86万元，其中募集资金账户余额67,953.86万元，临时补流余额30,300.00元，理财余额10,000.00万元。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

　　公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用30,700.00万元人民币，截至2024年1月9日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,700.00万元全部归还至募集资金专户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，在不影响募投项目建设的前提下，为提高公司资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币50,000万元及最长期限12个月为基数，按目前一年期贷款市场报价利率LPR3.45%计算，预计可为公司减少利息支出约1,725.00万元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营效益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年1月12日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年1月12日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，是公司基于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用目的，补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、世纪证券有限责任公司出具的《关于青鸟消防股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月12日