宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2024-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-003）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　监事会同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　《公司第三届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二四年一月十八日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-003

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于终止2023年度向特定对象

　　发行A股股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年1月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项，现将具体情况公告如下:

　　一、本次发行事项的基本情况

　　2023年8月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2023年8月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　具体内容见公司于2023年8月10日、2023年8月26日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、终止本次发行事项的原因

　　公司自披露2023年度向特定对象发行A股股票方案以来，公司董事会、经营管理层一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场行情、相关政策、市场融资环境及公司实际情况等因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司拟终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　三、终止本次发行事项对公司的影响

　　公司目前各项生产经营活动均正常进行,终止本次发行股票事项是经公司、中介机构等各相关方审慎分析、研究与沟通后作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、终止本次发行事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于 2024 年1月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次发行事项。

　　根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，该事项涉及议案无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于 2024 年1月17日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次发行事项。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月十八日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-001

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年1月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-003）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会议事规则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《独立董事工作制度》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月十八日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-004

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

　　●投资金额：最高不超过人民币18,000万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

　　●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于2024年1月17日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　●特别风险提示：公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于2024年1月17日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《 关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、投资额度：本次现金管理最高额度不超过18,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　3、投资品种：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

　　4、实施方式：在上述范围内，董事会授权管理层开展相关的业务，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　5、决议有效期：授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

　　五、对公司经营的影响

　　1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

　　2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、董事会、监事会、保荐机构的意见

　　（一）董事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的收益。公司严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金使用管理办法》，确保不对募投项目的实施进度产生影响，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，亦不会损害公司股东利益，特别是中小股东的利益。因此，公司董事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，公司监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月十八日