工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金 2023年第4季度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　工银瑞信基金管理有限公司旗下

　　工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

　　工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

　　工银瑞信货币市场基金

　　工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

　　工银瑞信红利混合型证券投资基金

　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金

　　上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）

　　工银瑞信双利债券型证券投资基金

　　工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）

　　深证红利交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

　　工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

　　工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）

　　工银瑞信添颐债券型证券投资基金

　　工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

　　工银瑞信主题策略混合型证券投资基金

　　工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金

　　工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

　　工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)

　　工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

　　工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金

　　工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

　　工银瑞信产业债债券型证券投资基金

　　工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信成长收益混合型证券投资基金

　　工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

　　工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

　　工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）

　　工银瑞信添福债券型证券投资基金

　　工银瑞信信息产业混合型证券投资基金

　　工银瑞信薪金货币市场基金

　　工银瑞信纯债债券型证券投资基金

　　工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

　　工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信现金快线货币市场基金

　　工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信添益快线货币市场基金

　　工银瑞信研究精选股票型证券投资基金

　　工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

　　工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金

　　工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金

　　工银瑞信新金融股票型证券投资基金

　　工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

　　工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

　　工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）

　　工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金

　　工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

　　工银瑞信财富快线货币市场基金

　　工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金

　　工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

　　工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金

　　工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

　　工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

　　工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金

　　工银瑞信物流产业股票型证券投资基金

　　工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

　　工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信安盈货币市场基金

　　工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

　　工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

　　工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金

　　工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信新得益混合型证券投资基金

　　工银瑞信可转债债券型证券投资基金

　　工银瑞信如意货币市场基金

　　工银瑞信新生利混合型证券投资基金

　　工银瑞信新增益混合型证券投资基金

　　工银瑞信银和利混合型证券投资基金

　　工银瑞信新增利混合型证券投资基金

　　工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信新得利混合型证券投资基金

　　工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信智能制造股票型证券投资基金

　　工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金

　　工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信聚福混合型证券投资基金

　　工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金

　　工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金

　　工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

　　工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

　　工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

　　工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

　　工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

　　工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

　　工银瑞信科技创新混合型证券投资基金

　　工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

　　工银瑞信添慧债券型证券投资基金

　　工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

　　工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

　　工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

　　工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

　　工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

　　工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金

　　工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金

　　工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

　　工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金

　　工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金

　　工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

　　工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金

　　工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金

　　工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金

　　工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信瑞益债券型证券投资基金

　　工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信健康生活混合型证券投资基金

　　工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信双盈债券型证券投资基金

　　工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金

　　工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金

　　工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信创新成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金

　　工银瑞信成长精选混合型证券投资基金

　　工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信战略远见混合型证券投资基金

　　工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

　　工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金

　　工银瑞信聚丰混合型证券投资基金

　　工银瑞信核心优势混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金

　　工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信景气优选混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信聚享混合型证券投资基金

　　工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信聚安混合型证券投资基金

　　工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金

　　工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金

　　工银瑞信聚益混合型证券投资基金

　　工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金

　　工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)

　　工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）

　　工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金

　　工银瑞信悦享混合型证券投资基金

　　工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

　　工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

　　工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金

　　工银瑞信优势领航混合型证券投资基金

　　工银瑞信价值成长混合型证券投资基金

　　工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信优质发展混合型证券投资基金

　　工银瑞信行业优选混合型证券投资基金

　　工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

　　工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信专精特新混合型证券投资基金

　　工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金

　　工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)

　　工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

　　工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金

　　工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

　　工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金

　　工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信北证50成份指数证券投资基金

　　工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

　　工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金

　　工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

　　工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　工银瑞信精选回报混合型证券投资基金

　　工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金

　　工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的2023年第4季度报告全文于2024年1月19日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-811-9999）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年1月19日

　　工银瑞信基金管理有限公司关于

　　工银瑞信目标收益一年定期开放债券型

　　证券投资基金计提管理费的公告

　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年1月16日在《证券日报》和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第九次申购、赎回及转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2024年1月17日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：006470；C类：000728，以下简称：“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

　　一、 管理费计提方法

　　根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内各类基金份额的期间年化收益率为基础分档收取，本次管理费计提方法及管理费分档费率仍按照2021年4月30日公告的《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和2023年11月30日公告的《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》执行。

　　二、管理费计提结果

　　本基金第九个封闭期为2023年1月18日至2024年1月17日，实际天数为365天。2024年1月17日为本基金第九个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的A类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为1,436,316,097.21元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.403元，封闭期间内收益分配金额为0元；C类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为33,328,429.47元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.374元，封闭期间内收益分配金额为0元。按此计算，第九个封闭期内A类基金份额的期间年化收益率为7.17%，C类基金份额的期间年化收益率为6.63%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于2024年1月17日对第九个封闭期进行了管理费的计提，本基金第九个封闭期间的A类实际管理费率为1.00%，C类实际管理费率为1.00%。本次管理费计提后，本基金2024年1月17日的A类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为1,421,952,936.24元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.389元；C类基金资产净值（四舍五入至0.01元）为32,995,145.18元，基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.360元，敬请投资者留意。

　　投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-811-9999进行咨询或登录本公司网站www.icbccs.com.cn了解相关情况。

　　本公告解释权归本公司。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2024年1月19日