合力泰科技股份有限公司 关于新增逾期债务的公告

　　证券代码：002217     证券简称：合力泰     公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、债务逾期情况

　　（一）前次已披露的逾期债务

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）受外部经营环境继续承压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成暂时流动性资金的紧张，致使公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。

　　截至2023年12月7日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为169,551.84万元（其中：美元 588.39万元），占公司2022年经审计净资产的30.91%。具体详见公司于2023年12月9日披露的《关于新增逾期债务的公告》（公告编号：2023-090）

　　（二）新增的逾期债务

　　自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为55,004.03万元，占公司2022年经审计净资产的10.03%。

　　1.逾期的银行债务

　　自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在各商业银行的逾期债务金额折合人民币为47,702.47万元，具体如下：

　　注：

　　1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

　　2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

　　2.逾期的融资租赁债务

　　自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计7,301.56万元。具体如下：

　　注：

　　1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

　　2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

　　（三）累计的逾期债务

　　截至2024年1月19日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为208,022.82万元（其中：美元588.39万元），占公司2022年经审计净资产的37.92%。

　　二、公司拟采取的措施及风险提示

　　1. 公司已通过加强成本控制、应收账款催收、质押资产处置、请求控股股东及政府支持等措施积极自救，缓解短期流动性压力。公司正在积极应对法律诉讼，与债权人协商解决债务逾期问题，积极协商相关资金问题，解决因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，通过贷款展期、借新还旧、调整还款计划等方式，逐步化解债务危机。

　　2. 由于债务逾期，公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

　　3. 公司将根据银行债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月十九日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2024-006

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第七届董事会第七次会议

　　2、 会议通知时间：2024年1月12日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2024年1月19日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

　　同意聘任何海宁先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。

　　第七届董事会提名委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过《关于2024年度综合授信申请额度的议案》

　　为保证公司正常经营的资金需求，提请股东大会授权公司及子公司管理层在2024年度根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计不超过100亿元人民币，综合授信包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》

　　为满足各下属子公司的融资需求，结合各子公司的实际经营和业务发展需要，同意公司在2024年度为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过100亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　4、审议通过《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

　　为支持公司总体的经营发展需要，结合公司的实际经营和业务发展需要，提请股东大会授权公司下属子公司在2024年度为公司提供合计不超过75亿元的担保额度，2024年度下属子公司之间互保额度合计不超过30亿元。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。

　　5、审议通过《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　同意公司及下属控股公司在2024年度将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　6、审议通过《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　为满足业务开展及日常经营需要，同意公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　7、审议通过《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息集团及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等，同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，同意公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度累计不超过10亿元。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　8、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因公司日常经营需要，公司向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，同意公司与比亚迪股份有限公司及其关联方2024年度日常关联交易额度累计不超过3亿元。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　9、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体的会议通知详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二四年一月十九日