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关于嘉实物美消费封闭式基础设施 证券投资基金公众发售基金份额 进行比例配售的公告

  

  嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称为“嘉实物美消费REIT”,场内简称为“物美消费”,扩位证券简称为“嘉实物美消费REIT”,基金代码为“508011”)已经中国证监会证监许可〔2023〕2834号文准予注册募集。本基金已于2024年1月25日结束募集。

  由于公众投资者认购踊跃,截至2024年1月25日,本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)中披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量。根据《发售公告》的相关规定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)将对2024年1月24日至2024年1月25日的公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。

  公众投资者比例配售的结果由基金管理人另行公告,敬请投资者留意。

  重要提示:

  1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。

  2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费),咨询有关详情。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2024年1月26日

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