新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：600208      证券简称：新湖中宝      公告编号：临2024-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司控股子公司上海众孚实业有限公司（以下简称“上海众孚”）、上海新湖天虹城市开发有限公司（以下简称“上海天虹”）

　　担保金额：为上海众孚提供担保金额2.85亿元，为上海天虹提供担保金额5.5亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计222.67亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计160.04亿元。

　　无逾期对外担保

　　本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

　　一、担保进展情况

　　（一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年1月26日，公司与天津银行股份有限公司上海分行签订了《权利质押合同》，为控股子公司上海众孚提供质押担保，担保金额为2.85亿元。

　　2024年1月26日，公司与中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司签订了《债务重组协议之补充协议》，为控股子公司上海天虹继续提供连带责任保证担保，担保的债权数额为5.5亿元。

　　（二）本次担保已履行的内部决策程序

　　公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对26家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过265亿元，对2家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过20亿元（详见公司公告临2023-033、2023-041号）。

　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海众孚实业有限公司

　　上海众孚成立于2002年11月，由浙江允升投资集团有限公司持股100%；法定代表人：林怡婷；注册资本：10000万元；注册地：上海市浦东新区莲振路298号3号楼118-120室

　　经营范围：实业投资，对教育投资，系统内资产管理，国内贸易，计算机软、硬件的开发及销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），园林绿化，咨询服务，地基与基础建设工程专业施工、土壤环境污染防治服务、土石方建设工程专业施工、河湖整治建设工程专业施工、市政公用建设工程施工、水利专业建设工程施工。

　　截至2022年12月31日，上海众孚资产总额2.95亿元，负债总额0.29亿元，净资产2.66亿元；2022年度实现营业收入1.55亿元，实现净利润0.58亿元。截至2023年9月30日，上海众孚资产总额3.22亿元，负债总额0.23亿元，净资产2.99亿元；2023年1-9月实现营业收入1.61亿元，实现净利润0.33亿元。

　　上海众孚系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（二）上海新湖天虹城市开发有限公司

　　上海天虹成立于2016年8月，由新湖地产集团有限公司、理想四维地产集团有限公司间接持股60%、40%；法定代表人：洪忠祥；注册资本：50000万元；注册地：上海市虹口区吴淞路218号3701A室。

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理。

　　截至2022年12月31日，上海天虹资产总额70.04亿元，负债总额65.48亿元，所有者权益4.56亿元；2022年度实现营业收入0亿元，净利润-0.1亿元。截至2023年9月30日，上海天虹资产总额74.56亿元，负债总额70.07亿元，所有者权益4.49亿元；2023年1-9月实现营业收入0亿元，净利润-0.07亿元。

　　上海天虹系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　注1：除上述担保和增信措施外，黄伟和李萍为上海天虹提供连带责任保证担保；理想四维地产集团有限公司为本公司提供2.2亿元的反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　注2：本次担保存在额度调剂，上海众孚的担保额度从0亿元调整到3亿元，额度从资产负债率为70%以下的控股子公司浙江新湖信息科技有限公司调出3亿元，浙江新湖信息科技有限公司的担保额度从9亿元调整到6亿元，其剩余可用担保额度为6亿元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为351亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为85.28%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为222.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.10%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计160.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.88%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年2月2日