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中国建设银行股份有限公司 关于境内2024年二级资本债券(第一期) 发行完毕的公告

  股票代码:601939         股票简称:建设银行         公告编号:临2024-005

  

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》,同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准,本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债券(第一期)(以下简称“本期债券”),并于2024年2月5日完成发行。

  本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种:品种一发行规模为人民币200亿元,为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.75%;品种二发行规模为人民币300亿元,为15年期固定利率债券,在第10年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.82%。

  本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复,补充本行的二级资本。

  特此公告。

  

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2024年2月6日

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