广东海大集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对其他控股子公司提供担保总计不超过992,000万元的担保额度，其中，对最近一期资产负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为577,000万元，对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为415,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保余额为246,762.98万元，连同本次新增的992,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计1,238,762.98万元，占公司最近一期经审计净资产的69.50%，公司对该等被担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东能提供反担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了有序开展融资业务、增强与原材料等供应商的战略合作，满足控股子公司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供担保总计不超过992,000万元的担保额度（含为控股子公司贷款提供的反担保），其中，对最近一期资产负债率70%以上的控股子公司担保额度为577,000万元、对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为415,000万元。该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。具体担保额度预计如下：

　　注：因部分控股子公司注册资本较低，导致其资产负债率较高。上述均为控股子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，公司担保风险较小。

　　本次担保额度为最高担保额，在授权期限内可以滚动使用，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，如在额度生效期间有新增、新设控股子公司的，对该等控股子公司的担保，也可以在同类担保对象额度内分配使用。实际担保金额、期限等以公司签署的担保协议为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。本次担保额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

　　1、附表一所列控股子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

　　2、公司与附表一所列控股子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商均不存在关联关系。

　　3、被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

　　（二）被担保人的主要财务数据

　　被担保人主要财务数据详见附表二。

　　（三）拟签署的担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司及控股子公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项提供保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

　　2、债权人：提供融资贷款的汇丰银行、渣打银行、花旗银行等金融机构；路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司及其关联公司、厦门建发股份有限公司及其关联公司、中粮油脂控股有限公司及其关联公司、黑龙江国贸农产有限公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司和中粮贸易有限公司等原材料供应商。

　　三、 董事会意见

　　董事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于公司筹措资金及增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

　　四、 监事会意见

　　监事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意本次担保事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额为246,762.98万元，占公司最近一期经审计净资产的13.84%，连同本次审议通过的新增额度，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保额度共计1,238,762.98万元，占公司最近一期经审计净资产的69.50%。截至本公告日，公司控股子公司的担保逾期金额为0元。

　　除上述担保事项外，无其他对控股子公司的担保事项。

　　六、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二四年二月七日

　　附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

　　附表二：被担保人2023年9月主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：为新设公司。