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华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划2024年第一次分红公告

  公告送出日期:2024年02月22日

  1 公告基本信息

  2 与分红相关的其他信息

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  (3)投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年02月27日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2024年02月26日15:00前到销售网点办理变更手续。

  (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (5)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  (6)咨询办法

  A.本基金管理人客户服务电话:95318

  B.本基金管理人网站:http://www.hazq.com/

  (7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

  (8)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  华安证券股份有限公司

  2024年02月22日

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