新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：600208      证券简称：新湖中宝      公告编号：临2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司控股子公司浙江澳辰地产发展有限公司（以下简称“浙江澳辰”）

　　担保金额：为浙江澳辰提供担保金额0.347亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计224.3亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计161.87亿元。

　　无逾期对外担保

　　本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

　　一、担保进展情况

　　（一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年2月7日，公司控股子公司新湖地产集团有限公司（以下简称“新湖地产”）与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为控股子公司浙江澳辰提供连带责任保证担保，担保本金金额0.347亿元。

　　（二）本次担保已履行的内部决策程序

　　公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对26家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过265亿元，对2家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过20亿元（详见公司公告临2023-033、2023-041）。

　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江澳辰成立于2003年7月；法定代表人：李军谊；注册资本：1亿元；注册地：浙江省兰溪市上华街道衢江路1号。

　　经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2022年12月31日，浙江澳辰资产总额8.47亿元，负债总额5.39亿元，净资产3.08亿元；2022年度实现营业收入1.18亿元，实现净利润-0.03亿元。截至2023年9月30日，浙江澳辰资产总额4.79亿元，负债总额1.46亿元，净资产3.33亿元；2023年1-9月实现营业收入4.68亿元，实现净利润0.25亿元。

　　浙江澳辰系本公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　注：本次担保存在额度调剂，浙江澳辰的担保额度从0亿元调整到0.4亿元，额度从资产负债率为70%以下的控股子公司浙江新湖信息科技有限公司调出0.4亿元，浙江新湖信息科技有限公司的担保额度从6亿元调整到5.6亿元，其剩余可用担保额度为5.6亿元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为351亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为85.28%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为224.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.5%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计161.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.33%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年3月5日