广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年3月1日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

　　为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司拟将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　近日，公司对募集资金管理办法进行了全面梳理，现对《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，以保持其与现行法律法规的一致性，保证募集资金管理制度的有效性。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法修订对照表》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》；

　　3、《募集资金管理办法修订对照表》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二二四年三月五日

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯         公告编号：2024-011

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于变更募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“通宇通讯”）于2024年3月5日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司拟将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，相关变更事项具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况与投资项目情况

　　（一）募集资金基本情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。本次变更前募集资金账户情况如下：

　　（二）募集资金投资项目情况

　　2021年11月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，2022年4月18日，公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项；上述募投项目变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，2022年6月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司的发展战略及业务拓展的需要，公司将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。2022年6月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述募投变更事项。上述募投项目变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次变更募集资金专户的情况及原因

　　为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司拟将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。截至2024年2月29日，广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户余额为320,743,668.25元，公司拟将其中45,730,000.00元变更至兴业银行股份有限公司中山分行“下一代高性能天线项目”募集资金专户（账号396050100100154360），剩余275,013,668.30元（含利息，以届时扣除手续费余额为准）募集资金变更至广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，本次变更后募集资金账户情况如下：

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月五日