广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2024-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知，并于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2024-011

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2024年2月29日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知，2024年3月5日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第九次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审查，监事会认为：本次继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2024-012

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于继续使用部分可转债闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2024年3月5日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

　　一、本次募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于2022年1月28日到位，上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验资报告》验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金的使用和闲置情况

　　根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过82,400万元（含82,400万元）。2023年3月2日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将该项目剩余募集资金及其利息收入21,973.82万元全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”。详见公司2023年3月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。

　　截至2024年2月29日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：

　　注：1.公司本次发行实际募集资金净额为81,316.57万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“高端工业铝型材扩产项目”拟使用募集资金金额进行了调整。

　　2. “拟投入募集资金净额”小于“已累计投入募集资金”与“募集资金余额”之和，系因募集资金在使用过程中产生利息。

　　3.“拟投入募集资金净额”大于本次发行实际募集资金净额，系因变更募投项目时将原项目募集资金产生的利息一并投入新项目。

　　4. 因“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”进行变更，其拟投入募集资金净额按照实际投入金额填列。

　　二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过2.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）

　　此前公司使用募集资金暂时补充流动资金未超过2.7亿元，截至2024年3月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月；同时公司已将募集资金归还情况告知保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人。

　　三、本次继续使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金增加。公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币1.8亿元及最长期限12个月为基数，按照同期银行一年期基准贷款利率（LPR）3.45%来测算，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用人民币621万元。

　　（三）公司使用可转债部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施。

　　3、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专户。

　　四、相关审批程序和意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年3月5日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年3月5日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展。同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次继续使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。

　　3、保荐机构意见

　　公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

　　因此，光大证券对豪美新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议

　　2、第四届监事会第九次会议决议

　　3、保荐机构出具的专项核查意见

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日