香溢融通控股集团股份有限公司 2024年度日常关联交易计划的公告

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 是否需提交股东大会审议：是

　　● 公司2024年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司2024年度经营计划和安排，公司主要经营业绩未因此对关联人形成依赖。

　　● 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易的审议程序

　　2024年3月6日，公司2024年度日常关联交易计划事先提交公司董事会预算与审计委员会2023年度会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议：经充分了解本次关联交易开展的原因和必要性、关联交易具体内容，重点关注关联交易定价规则公允性，认为本次日常关联交易计划有助于公司贸易业务拓展，增强经营稳健性；关联方经营状况良好，渠道优势明显，履约能力较强；关联交易定价策略符合市场公允和公平原则，交易模式符合一般商业规则，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本次日常关联交易计划并提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

　　2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议本次计划，4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决，5名非关联董事一致同意公司2024年度日常关联交易计划。

　　第十一届监事会第三次会议亦对本次计划履行了审议监督职能，了解交易的必要性和真实性，重点关注交易定价政策及定价依据，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

　　（二） 上年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　公司日常关联交易计划在实际执行中超过上述预计总金额的，将根据超出金额重新提交审议。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 四平市金叶烟草有限责任公司

　　1. 基本信息

　　统一社会信用代码：91220300668773927K

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：298万元人民币

　　法定代表人：刘博

　　营业期限：2008-01-09日至无固定期限

　　住所：四平市铁西区中央西路597号

　　经营范围：许可项目：烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；建设工程施工。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营等。

　　控股股东及实控人：吉林省烟草公司四平市公司100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

　　经营数据：截至2023年12月31日，该公司资产总额703.36万元，净资产656.76万元，资产负债率6.63%；2023年度营业收入3,656.83万元，净利润29.54万元（未经审计）。

　　其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　2. 与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制。关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

　　3. 履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，财务状况良好，有经营优势，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

　　（二） 上海海烟物流发展有限公司

　　1. 基本信息

　　统一社会信用代码：91310105740274496U

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：80,000万元人民币

　　法定代表人：管振毅

　　营业期限：2002-06-18至2042-06-17

　　住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层

　　经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售建筑装潢材料、纸及纸制品、日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品、家电、五金交电、汽车配件、玩具、电脑、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。

　　控股股东及实控人：上海海烟在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。

　　主要经营情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，是一家专注于卷烟、酒类、食品百货的配送与分销，集现代物流、商品经营、品牌营销、信息服务于一体的企业。上海海烟先后获得上海市文明单位、上海市著名商标、上海市安全行车先进集体、全国和上海市服务质量满意企业、上海市优秀服务商标、上海市诚信创建企业，上海市“五一”劳动奖状等荣誉。

　　其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　2. 与公司的关联关系：上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体直接或间接控制的除上市公司及控制的主体以外的法人”情形。

　　3. 履约能力分析：关联人依法存续且经营稳定，发展状况良好，渠道资源和优势明显；公司前期与关联人合作良好，按约定交付货物，未发生违约行为，有较强的履约能力。

　　（三） 浙江香溢商务科技有限公司

　　1. 基本信息

　　统一社会信用代码：91330102MA2B2RR582

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本： 4,500万元人民币

　　法定代表人：郭志强

　　营业期限：2018-05-16 至 2048-05-15

　　住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理等。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；互联网信息服务。

　　控股股东及实控人：浙江烟草投资管理有限责任公司100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

　　其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　2. 与公司的关联关系：属于上交所《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

　　3.履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，渠道资源丰富，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价策略

　　本次日常关联交易定价有明确的执行标准，符合公平、公正、公允原则，经过双方平等协商，通过签订书面协议确定，不存在利益输送和倾斜的情形。关联交易的主要内容和定价策略如下：

　　(一)采购商品

　　公司向关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）购买酒类产品的交易方式和交易价格执行上海海烟统一的对外销售策略和定价规则，购买单一产品金额和不同产品之间配售比例总体上不高于上海海烟给予同期其他客户的配售比例；公司所购酒类产品的价格与上海海烟的渠道进货价格挂钩，随市场行情会有波动。

　　公司向关联方浙江香溢商务科技有限公司购买酒类产品的价格与其渠道进货价格挂钩，随市场行情波动。

　　(二)销售商品

　　公司近年来着力探索消费端贸易业务，产品包含丽水山泉水系列产品、乐享云端白酒以及为增加酒类产品供给向关联方采购的酒类商品。

　　公司按照不同规格产品、不同销售渠道制定了丽水山泉水系列产品价格标准体系，公司对关联方销售价格执行上述标准，销售环节及结算付款按照一般商业规则协商确定。

　　酒类产品综合考虑成本、市场需求、竞争态势等多个因素进行定价，公司对同期客户销售执行相同的价格标准。

　　在上述交易协商过程中，基本上遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人预计发生的日常关联交易，基于公司业务经营和拓展的需要，依托于交易对方的渠道优势和竞争地位，有利于公司的长远稳健发展。本次交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2024-021

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供50,000万元货币性财务资助，资助期限1年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。

　　● 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　● 特别风险提示：公司能够对香溢租赁日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，亦采取一系列措施严控业务操作和经营风险，但不排除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 财务资助事项概述

　　（一） 本次财务资助基本情况

　　被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，且香溢租赁其他股东中含上市公司的控股股东、实际控制人控制的法人，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助具体情况如下：

　　（二） 本次财务资助已履行的程序

　　2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第三次会议，一致同意了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本次财务资助是公司基于融资租赁首位战略和经营目标的实现，在合并报表范围内统筹调度资金使用，提高资金收益率；资金调度使用费按照公允的价格收取利息，具有公平性；香溢租赁经营稳定，具有履约能力，且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢租赁实施有效管控，财务资助风险总体可控。

　　本次财务资助事项尚需提交股东大会审议批准。

　　二、 被资助对象的基本情况

　　1. 名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司

　　2. 统一社会信用代码：91330200671220565X

　　3. 注册资本：柒亿伍仟万元整

　　4. 类型：其他有限责任公司

　　5. 成立日期：2008年02月27日

　　6. 法定代表人：胡秋华

　　7. 营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

　　8. 经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9. 住所：宁波市海曙区西河街158号3楼

　　10. 财务状况

　　2023年12月31日，香溢租赁资产总额195,259.69万元，净资产87,012.63万元，资产负债率55.44%。2023年实现营业收入9,086.86万元，净利润1,865.30万元。（经审计）

　　11. 被资助对象资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　12. 被资助对象股权结构

　　香溢租赁为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例合计69.29%；其他股东浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人、云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业，合计持股25%；宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

　　香溢租赁的其他股东未参与日常经营管理工作，由公司实质管控，可实时监测资金收付过程的安全性，故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。

　　13. 公司2023年度向香溢租赁提供财务资助共计3.15亿元，不存在到期未清偿的情形。

　　三、 财务资助风险分析及风控措施

　　被资助对象香溢租赁为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，亦已采取一系列措施严控业务操作和经营风险；香溢租赁经营情况稳定，具备履约能力，风险总体可控；提供财务资助亦是公司根据整体经营需要对营运资金的合理调度和统筹安排，有利于提高公司资金使用效率，后续将密切关注被资助对象资金的使用及业务经营风险状况，确保资金安全。

　　四、 累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司为合并报表范围内的控股子公司（其他股东中包含控股股东、实控人及其关联方）提供财务资助50,000万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产212,026.53万元的23.58%；公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供财务资助；公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通     公告编号：临时2024-022

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）。

　　● 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会2023年度审计工作履职情况进行评估，认可浙江中会年报审计过程中表现的职业操守和业务素质，认为其勤勉尽责，较好地完成了公司2023年年报审计工作，符合公司续聘条件。

　　● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　浙江中会由浙江新中天会计事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39号）执业。浙江中会注册资本1,000万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。

　　1. 人员信息和业务规模

　　浙江中会从业人员超过200人，其中合伙人24人，注册会计师64人；2022年经审计的收入总额1,513万元，其中审计业务收入1,224万元。浙江中会业务服务领域涉及工业、商业、房地产业、金融业、证券业等。

　　2. 投资者保护能力

　　浙江中会已购买注册会计师职业责任险，累计责任限额1,000万元；截止2022年末已提取职业风险基金75.67 万元。浙江中会近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

　　3. 诚信记录

　　浙江中会近三年无不良诚信记录。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始从事证券业务，从业期间提供过挂牌公司及上市公司顾问咨询等服务。

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始从事证券业务，从业期间提供过挂牌公司年报审计及拟上市公司年报审计、投资和管理咨询等服务。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　质量控制人袁坚刚，1993年开始执业，1996年开始从事证券业务，从业期间提供过上市公司年报审计等服务。

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年无不良诚信记录。

　　3. 审计收费

　　综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供2024年度审计服务费用拟定为90万元，其中财务报告审计费70万元、内部控制审计费20万元，同比2023年度费用持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会预算与审计委员会审议意见

　　2024年3月6日召开了董事会预算与审计委员会2023年度会议，讨论并审议通过了《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》：我们对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解，综合评价其2023年度审计工作计划推进和沟通情况，认为其基本上保持诚实守信、勤勉尽责的作风，对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通，审慎发表了专业意见；具备为公司提供审计服务的能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，拟继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度审计工作，并将该事项提交第十一届董事会第三次会议审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　2024年3月7日召开了公司第十一届董事会第三次会议，讨论并全票同意了《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》：根据公司对事务所2023年度审计工作的履职评价结论，同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2024年度审计报酬。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2024-020

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2024年度特殊资产业务计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月7日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度特殊资产业务计划的议案》。具体计划如下：

　　一、 全年计划发生额

　　综合考虑市场环境及经营预算，2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

　　本次特殊资产业务计划尚需股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

　　二、业务运作模式及标的资产类别

　　特殊资产业务运作模式是公司向资产管理公司等机构购买其合法持有的特殊资产债权，并通过自行处置、向买受方转让全部或部分债权、债权收益权等方式获取收益的业务模式。标的资产主要为工业厂房、住宅与商铺等。

　　三、 业务风险控制措施

　　公司坚持业务安全、合规发展为出发点，持续优化特殊资产业务风险管理流程，提高风险识别和预防的能力。针对业务特点制定了明确的客户准入、项目准入要求及具体业务操作规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判退出路径；引入第三方兜底保障，降低风险敞口。后续管理上，全方位、全过程跟踪监控底层资产清收进展情况，定期分析评估，一旦识别出可能导致业务风险增加的信号，适时采取催收或启动处置程序等有效措施。同时引进高素质的专业人才，重视内部团队培育；积极开展调研与行业交流，对标先进风险管理技术和方法，不断提高业务风险管理水平。

　　四、开展特殊资产业务对公司经营的影响

　　特殊资产业务已发展成为公司重要业务板块和新的利润贡献来源。在经济逆周期背景下，特殊资产行业市场前景良好，在稳健经营的前提下，充分发挥上市公司资源优势和专业优势，兼顾资产端经营与财富端管理，在传统诉讼清收处置基础上，积极探索助力企业盘活重整，推动实体经济持续、健康发展，综合提升公司金融服务水平。

　　本次经营计划不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日