广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601996      证券简称：丰林集团      公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2024年3月12日以企业微信的方式送达全体董事。

　　（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司及下属子公司申请融资的议案》

　　为满足公司及下属子公司日常经营发展的资金需求，经会议讨论，同意广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司申请办理以下银行融资：

　　（1）以公司、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）为主体，分别向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请不超过人民币5,000万元、1,000万元的融资额度；

　　（2）以百色丰林、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）为主体，分别向华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“华夏银行金湖支行”）申请不超过人民币1,000万元、3,000万元的融资额度；

　　（3）以公司、丰林人造板、百色丰林、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）为主体，分别向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请不超过人民币3,000万元、3,000万元、3,000万元、500万元的融资额度。

　　董事会授权公司管理层在上述额度内办理银行融资相关工作，具体融资金额以合同约定为准。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　2、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

　　为满足公司下属子公司办理银行融资需要，董事会同意为下属子公司以下融资需求提供连带责任保证担保：

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：601996     证券简称：丰林集团     公告编号：2024-006

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　1、 广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）

　　2、 广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）

　　3、 广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）

　　以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1、 本次为百色丰林担保金额合计为人民币5,000万元。截至本公告披露日，公司为百色丰林提供的担保余额为人民币17,600万元。

　　2、 本次为丰林人造板担保金额合计为人民币6,000万元。截至本公告披露日，公司为丰林人造板提供的担保余额为人民币11,000万元。

　　3、 本次为丰林供应链担保金额合计为人民币500万元。截至本公告披露日，公司为丰林供应链提供的担保余额为人民币1,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司拟与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）、华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“华夏银行金湖支行”）和中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）分别签署保证担保合同，为公司全资子公司百色丰林、丰林人造板和丰林供应链在上述银行取得的融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

　　上述担保均不存在反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年3月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资的议案》和《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会同意为百色丰林、丰林人造板和丰林供应链提供上述担保。

　　本次担保前，公司对百色丰林、丰林人造板、丰林供应链的担保余额分别为人民币12,600万元、5,000万元、500万元；本次担保后，公司对百色丰林、丰林人造板、丰林供应链的担保余额为人民币17,600万元、11,000万元、1,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广西百色丰林人造板有限公司

　　1、统一社会信用代码：914510007451355164

　　2、成立日期：2003年4月8日

　　3、注册地址：广西百色市六塘镇

　　4、主要办公地点：广西百色市六塘镇

　　5、法定代表人：安超

　　6、注册资本：27,000万元

　　7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

　　9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

　　（二）广西丰林人造板有限公司

　　1、统一社会信用代码：91450100667041687A

　　2、成立日期：2007年11月14日

　　3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

　　4、主要办公地点：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

　　5、法定代表人：刘明

　　6、注册资本：36,065.64万元

　　7、经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

　　9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。

　　（三）广西丰林供应链管理有限公司

　　1、统一社会信用代码：91450100685191240T

　　2、成立时间：2009年3月26日

　　3、注册地址：南宁市银海大道1233号（南宁市综合保税区）

　　4、主要办公地点：南宁市银海大道1233号（南宁市综合保税区）

　　5、法定代表人：陈瑛

　　6、注册资本：1,000万人民币

　　7、经营范围：

　　一般项目：国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

　　9、与上市公司的关系：公司持有丰林供应链100%的股权，丰林供应链为公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　各方尚未就本次担保事项签署担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司此次为百色丰林、丰林人造板、丰林供应链获得的银行融资提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次公告的对外担保事项经第六届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币3.09亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为10.98%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2.96亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为10.52%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月14日