上海家化联合股份有限公司 关于控股子公司2024年度外汇套期 保值业务执行额度的公告

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化      公告编号：临2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：外汇套期保值

　　● 交易品种：美元、欧元、澳元、港币等

　　● 交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

　　● 交易金额：2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币

　　● 已履行的审议程序：经公司八届十五次董事会批准

　　● 特别风险提示：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

　　3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd. 及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　根据Cayman A2,Ltd. 及其下属公司业务发展情况，预计2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，Cayman A2,Ltd. 及其下属公司不需要投入保证金。

　　（三）资金来源

　　本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金。

　　（四）交易方式

　　交易品种：美元、欧元、澳元、港币等

　　交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

　　（五）交易期限

　　本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率，在董事会没有做出新的批准额度之前，2025年度的投资额度暂按2024年度的批准额度执行，执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、审议程序

　　上述事项已经公司八届十五次董事会批准。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

　　3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、为避免市场风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、为避免操作风险，公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　3、为防止外汇套期保值延期交割，Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、为控制履约风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　本公司将某些衍生工具指定用于对极可能发生的预期交易进行现金流量套期。

　　该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件，公司采取套期会计进行确认和计量。

　　对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

　　累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益，并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

　　当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时(例如，已确认的被套期资产被出售)，已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2024-002

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2023年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、现将公司2023年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、碧缇丝、芳芯。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2023年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响，比去年第四季度采购均价下跌1500元/吨左右(不含税)，跌幅为15%。

　　2、表面活性剂

　　2023年第四季度表面活性剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷走平的影响，报告期比去年第四季度采购均价下跌600元/吨左右(不含税),跌幅约10%。

　　3、溶剂

　　2023年第四季度溶剂如乙醇，和去年第四季度采购均价持平。

　　4、营养药物添加剂

　　2023年第四季度营养药物添加剂价格与去年第四季度相比下跌约2%。

　　5、包装物

　　2023年第四季度，玻璃瓶价格对比2022年同期基本无变化，塑料比2022年同期无变化，纸箱类价格对比2022年同期基本无变化。

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　无。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临2024-003

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届十五次董事会于2024年3月14日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2023年度总经理工作报告；    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2023年度内部控制评价报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过公司2023年度财务决算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2023年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税）。

　　2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

　　现金分红金额上限：现金分红金额不超过2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》请见当日公告（临2024-005）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过公司2023年年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

　　7、审议通过2023年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

　　9、审议通过公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过2023年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

　　11、审议通过关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》请见当日公告（临2024-011）。

　　12、审议通过关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-006）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过关于公司2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-007）。

　　14、审议通过关于公司2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-008）。

　　15、审议通过公司2024年度财务预算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2024年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2024年度营业收入相比2023年度实现两位数增长。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过关于公司2024年度投资理财计划的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会批准公司2024年度进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过25亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　《上海家化联合股份有限公司关于公司2024年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2024-009）。

　　17、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币。

　　《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2024年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临2024-010）。

　　18、审议通过关于2024年度银行融资额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2024年度本公司及控股子公司银行融资额度为5.5亿元等额人民币。

　　上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

　　董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　19、审议通过关于召开2023年度股东大会的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定适时召开公司2023年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化       公告编号：临2024-005

　　上海家化联合股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.23元；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 公司通过回购专用账户所持有本公司股份968,400股，不参与本次利润分配；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2024年半年度利润分配条件及上限：2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

　　一、利润分配方案内容

　　1、2023年度利润分配方案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币6,050,087,766.62。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本676,223,860股，公司回购专用账户持有本公司股份 968,400股，以扣除后的总股本计算合计拟派发现金红利155,308,755.80元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、2024年半年度利润分配条件及上限

　　2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；

　　现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

　　届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司八届十五次董事会一致审议通过以上方案。

　　（二）监事会意见

　　公司八届十次四监事会一致审议通过以上方案。

　　1、公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2024-008

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2024年度与漳州片仔癀上海家化

　　口腔护理有限公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元人民币

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；

　　企业性质：有限责任公司；

　　法定代表人：张传杰；

　　注册资本：19000万人民币；

　　主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；

　　历史沿革：成立于2016年2月2日；

　　主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

　　2023年主要财务数据：

　　总资产：1.49亿元；

　　净资产：1.07亿元；

　　主营业务收入：6639万元；

　　净利润：367万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所需。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日