招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于为下属企业提供担保额度的公告

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余         公告编号：2024-15

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）本次为下属企业招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）、中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）、深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“深圳到家汇”）、招商到家汇科技（福建）有限公司（以下简称“福建到家汇”）分别提供担保，合计担保额度不超过人民币182,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为18.64%；本次担保对象招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇的资产负债率均超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保事项概述

　　（一）基本情况

　　根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超过人民币182,000万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次担保事项需提交公司股东大会审议，担保有效期均为股东大会审议通过之日起12个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。同时，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件，担保范围包括但不限于申请流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理等综合授信业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　（二）决策程序

　　2024年3月14日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）招商局物业管理有限公司

　　1、基本情况：招商物业成立于1998年5月13日，法定代表人为赵肖，注册地址为深圳市南山区招商路招商大厦718-720，注册资本为人民币10,000万元，经营范围是：一般经营项目是：物业设备的销售、上门维修；物业投资的策划与咨询（具体项目另行申报）；房地产销售；房地产经纪（以上均不含限制项目）；从事广告业务；花卉、苗木的销售与租赁；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店提供管理服务；物业设施设备上门安装及改造；票务代理；蔬菜、水果种植与销售；日用百货的销售；水产、肉类销售；电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有场地租赁；仓储服务。洗染服务；洗烫服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：酒店经营；快递服务；水产、家禽养殖；食品的销售（不含保健食品）；餐饮服务；物业管理；物业装饰装修；游泳池、体育场馆、停车场（具体项目由分公司经营）；建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣。食品销售（仅销售预包装食品）。建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：招商物业是公司的全资子公司。

　　3、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，招商物业经审计的资产总额为370,214.16万元，负债总额为304,110.50万元，净资产为66,103.66万元，2023年营业收入为693,352.96万元，净利润为38,350.76万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。    

　　4、其他说明

　　经公司查询，招商物业不是失信责任主体。

　　（二）中航物业管理有限公司

　　1、基本情况：中航物业成立于1992年3月25日，法定代表人为陈海照，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室，注册资本为人民币5,000万元，经营范围是：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗，住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运营支持服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）。装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿化养护;城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：中航物业是公司全资子公司。

　　3、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，中航物业经审计的资产总额为293,270.40万元，负债总额为269,921.99万元，净资产为23,348.41万元，2023年营业收入为651,833.33万元，净利润为11,814.76万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

　　4、其他说明

　　经公司查询，中航物业不是失信责任主体。

　　（三）深圳招商到家汇科技有限公司

　　1、基本情况：深圳到家汇成立于2019年12月25日，法定代表人为寿权，注册地址为深圳市南山区招商街道花果山社区招商路168号招商大厦601-609，注册资本为人民币2,000万元，经营范围是：一般经营项目是：AI智能设备的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；租赁办公设备；销售照相器材、卫生用品、家用电器、文化用品、机械设备、家具、厨房用具、建筑材料、汽车配件、金属材料、工艺品（象牙及基制品除外）、数码电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品）、办公用机械、办公耗材、办公用品、鲜花、化妆品、消防器材、五金工具器具、劳保安防器材、文体用品、通讯器材、社会公共安全设备器材、乐器、电子元器件、珠宝首饰、图书、电子出版物、音像制品零售、销售汽车、零配件及车辆装饰用的销售；家政服务、保洁清洗服务、四害消杀服务、室内空气治理；家用电器清洗；广告设计、发布；体育场馆管理服务；健身服务；场馆租赁；充电桩管理服务；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）上门维修；物业管理。企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；餐饮管理；汽车租赁；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；项目策划与公关服务；图文设计制作；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；特种设备销售；洗烫服务；洗车服务；鞋和皮革修理；电动自行车销售；工程管理服务；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。花卉绿植租借与代管理；宠物服务（不含动物诊疗）；充电桩销售；装卸搬运；运输货物打包服务；专业保洁、清洗、消毒，许可经营项目是：各类包装食品、新鲜水果、新鲜蔬菜；预包装食品（含婴幼儿配方奶粉）的销售；室内外装饰工程的设计、施工及维护；化粪池工程、管道疏通工程的施工(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)家政服务培训；家政服务培训，法律、行政法规及国务院规定需要办理审批的，审批后方可经营）；销售二类医疗器械，销售医用防护用品、医用消毒用品; 互联网信息服务。演出经纪；旅游业务；第二类增值电信业务；保险兼业代理业务出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：深圳到家汇是招商物业的全资子公司，公司间接持股比例100%。

　　3、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，深圳到家汇经审计的资产总额为26,314.21万元，负债总额为21,884.86万元，净资产为4,429.35万元，2023年营业收入为57,127.55万元，净利润为2,129.35万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

　　4、其他说明

　　经公司查询，深圳到家汇不是失信责任主体。

　　（四）招商到家汇科技（福建）有限公司

　　1、基本情况：福建到家汇成立于2023年2月13日，法定代表人为李庆生，注册地址为福建省漳州市漳州开发区南滨大道429号招商局芯云谷2幢202号，注册资本为人民币1,000万元，经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；照相机及器材销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；母婴用品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；化妆品批发；化妆品零售；消防器材销售；五金产品零售；安防设备销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通讯设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；珠宝首饰零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；家政服务；建筑物清洁服务；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；广告发布；广告设计、代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；日用电器修理；企业形象策划；市场营销策划；专业设计服务；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；图文设计制作；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；洗车服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；助动自行车、代步车及零配件销售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务；旅游业务；保险兼业代理业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：福建到家汇是深圳到家汇的全资子公司，公司间接持股比例100%。

　　3、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，福建到家汇经审计的资产总额为2,717.63万元，负债总额为1,936.90万元，净资产为780.73万元，2023年营业收入为4,578.08万元，净利润为280.73万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

　　4、其他说明

　　经公司查询，福建到家汇不是失信责任主体。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将分别与招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公告的被担保方招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇均为公司下属企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为302,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为30.94%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为192,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为19.67%。

　　2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

　　3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十六日

　　证券代码：001914            证券简称：招商积余          公告编号：2024-16

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

　　2、投资额度及期限：公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

　　3、 特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。具体情况如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。

　　2、投资额度

　　根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币10亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。

　　3、投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　1、2024年3月14日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　2、本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（3）公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

　　四、对公司经营的影响

　　在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十六日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余         公告编号：2024-18

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于修订《董事会授权管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月 14日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：

　　除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十六日

　　证券代码：001914        证券简称：招商积余       公告编号：2024-17

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

　　● 变更会计师事务所的原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任普华永道中天为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　● 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审核委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与公司同行业A股上市公司审计客户共5家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师为陈俊君女士，中国注册会计师协会执业会员。陈俊君女士2001年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在本所执业，2004年起成为注册会计师，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　本项目的质量复核合伙人为林崇云先生，中国注册会计师协会执业会员，香港会计师公会执业会员。林崇云先生1995年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在本所执业，2015年起成为注册会计师，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

　　本项目的另一签字注册会计师为刘宇峰先生，中国注册会计师协会执业会员。刘宇峰先生2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在本所执业，2014年起成为注册会计师，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师陈俊君女士、质量复核合伙人林崇云先生及签字注册会计师刘宇峰先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈俊君女士、质量复核合伙人林崇云先生及签字注册会计师刘宇峰先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　普华永道中天的审计服务费用根据公司2024年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。公司拟就2024年度审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币290万元（其中财务报告审计费用为人民币225万元，内部控制审计费用为人民币65万元），较2023年度审计费用减少人民币60万元，同比降低17%。根据公司实际经营情况，2024年度超过约定审计范围内的新增法人主体，授权公司经营层按照审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　1、本公司原聘任的德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市 黄浦区延安东路222号30楼。

　　公司自2021年起聘请德勤华永为公司提供财务报告及内部控制审计服务。德勤华永对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于德勤华永已累计为公司提供了3年审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任普华永道中天为公司2024年度财务及内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审核委员会审议意见

　　按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审核委员会负责落实2024年度会计师事务所选聘相关工作。公司董事会审核委员会2023年第六次会议审议通过了《关于选聘2024年度会计师事务所的方案》，董事会审核委员会2024年第三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审核委员会对普华永道中天的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为普华永道中天具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2024年度审计需要。本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展的需要，同意聘请普华永道中天为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月14日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　2024年3月14日，公司第十届监事会第六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　六、备查文件

　　1、董事会审核委员会2024年第三次会议决议；

　　2、第十届董事会第十七次会议决议；

　　3、第十届监事会第六次会议决议；

　　4、普华永道中天关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十六日

　　证券代码：001914        证券简称：招商积余        公告编号：2024-13

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信情况概述

　　2024年3月14日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民币48.30亿元，本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　上述额度包括公司及下属子公司的所有非关联银行授信额度，含本外币额度及各类授信品种，包括但不限于流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理等综合授信业务。

　　公司及下属子公司将根据与各银行洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行，在不超过上述授信额度总量的前提下，调整各银行授信额度。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。提请董事会转授权总经理在上述总融资计划内根据实际业务需要调整各银行授信占比、审批与借款、借款展期和其它相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十六日