国联安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加微众银行为代销机构的公告

　　根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2024年3月18日起，增加微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在微众银行的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安短债债券；基金代码：A类008108、C类008109）

　　国联安核心优势混合型证券投资基金（基金简称：国联安核心优势混合；基金代码：A类011994、C类020198）

　　国联安核心资产策略混合型证券投资基金（基金简称：国联安核心资产混合；基金代码：006864）

　　国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（基金简称：国联安恒悦90天持有债券；基金代码：A类013672；C类013673）

　　国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安鸿利短债债券；基金代码：A类016940、C类016941）

　　国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金简称：国联安精选混合；基金代码：257020）

　　国联安科技动力股票型证券投资基金（基金简称：国联安科技动力股票；基金代码：001956）

　　国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金（基金简称：国联安气候变化混合；基金代码：A类016635、C类018681）

　　国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安睿祺灵活配置混合；基金代码：001157）

　　国联安行业领先混合型证券投资基金（基金简称：国联安行业领先混合；基金代码：006568）

　　国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金简称：国联安优势混合；基金代码：257030）

　　国联安优选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；基金代码：257070）

　　国联安中证1000指数增强型证券投资基金（基金简称：国联安中证1000指数增强；基金代码：A类016962、C类016963）

　　二、基金定期定额投资业务

　　定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、适用投资者范围

　　基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

　　2、办理场所

　　投资者可到微众银行线上官方平台或通过微众银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见微众银行的公告。

　　3、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在微众银行进行日常申购业务的受理时间相同。

　　4、申请方式

　　（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循微众银行的规定。

　　（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到微众银行线上官方平台或微众银行认可的受理方式申请增开交易账号（已在微众银行开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循微众银行的规定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循微众银行定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据微众银行规定的日期进行定期扣款。

　　6、扣款金额

　　投资者应与微众银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循微众银行的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。

　　7、定投业务申购费率

　　参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

　　8、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

　　9、定期定额投资业务的变更和终止

　　（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过微众银行的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循微众银行的规定。

　　（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到微众银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循微众银行的有关规定。

　　（3）本业务变更和终止的生效日遵循微众银行的具体规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　1、基金转换费及转换份额的计算：

　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

　　其中：

　　转换手续费=0

　　赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

　　（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费

　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、转换业务规则：

　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

　　（8）在微众银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为微众银行已销售并开通转换业务的基金。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　2、深圳前海微众银行股份有限公司：

　　客户服务热线：95384

　　网站：www.webank.com

　　五、重要提示

　　1、本公告仅就微众银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后微众银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

　　2、本公告涉及上述基金在微众银行办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循微众银行的具体规定。

　　3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

　　投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二四年三月十八日

　　国联安增祺纯债债券型

　　证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2024年3月18日

　　1 公告基本信息

　　注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2 与分红相关的其他信息

　　注：（1）现金红利款将于2024年3月20日自基金托管账户划出。

　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含2024年3月19日）最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　（4）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（5）咨询办法

　　①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。

　　②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

　　（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2024年3月18日

　　国联安恒润3个月定期开放纯债债券型

　　证券投资基金提前结束开放期的公告

　　根据2024年2月26日发布的《国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》，国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）原定2024年2月27日（含该日）至2024年3月25日（含该日）为本基金第一个开放期。

　　为了更好地保护持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）决定于2024年3月18日提前结束本基金的申购、赎回及转换业务，当日及之前的有效申购、赎回或转换申请将予以确认，并自2024年3月19日进入下一个封闭运作周期。

　　重要提示：

　　1、投资者可以在2024年2月27日（含该日）至2024年3月18日（含该日）办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　2、本公告仅对本基金提前结束本次开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

　　3、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线（021-38784766、400-700-0365）或登录本公司网站（www.cpicfunds.com）查询相关事宜。

　　风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二四年三月十八日