中国巨石股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年发行 公司债及非金融企业债务融资工具的公告

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石       公告编号：2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会同意公司及公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　公司及巨石集团拟在股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-018

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《关联交易管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、相关规范性文件、自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对公司《中国巨石股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）部分条款进行相应修改，具体如下：

　　基于上述修订，《关联交易管理办法》其他条款顺序相应调整。除上述条款外，公司《关联交易管理办法》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。修订《关联交易管理办法》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-019

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司关联交易管理办法》等相关规范性文件及自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（以下简称“《规范与关联方资金往来的管理制度》”）部分条款进行相应修改，具体如下：

　　除上述条款外，公司《规范与关联方资金往来的管理制度》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。修订《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-020

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《提名委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、相关规范性文件、自律规则及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，需对《中国巨石股份有限公司提名委员会工作细则》（以下简称“《提名委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

　　基于上述修订，《提名委员会工作细则》其他条款顺序相应调整，除上述条款外，《提名委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-022

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《审计委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、相关规范性文件、自律规则及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

　　基于上述修订，《审计委员会工作细则》条款顺序相应调整。除上述条款外，《审计委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-026

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具

　　信息披露管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、相关规范性文件及自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》（以下简称“《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

　　除上述条款外，《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-008

　　中国巨石股份有限公司

　　2024年预计对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

　　2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　3、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

　　4、巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）

　　5、浙江巨石新能源有限公司（以下简称“巨石新能源”）

　　6、巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份”）

　　7、巨石美国玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石美国”）

　　8、巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）

　　9、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

　　10、其他境外控股子公司

　　● 2024年预计银行授信担保金额及累计担保金额：120亿元人民币和7.5亿美元

　　●截至2023年12月31日，公司对外担保金额：82.50亿元人民币

　　●公司2023年末实际发生的对外担保金额未超过公司2022年年度股东大会授权的总额度

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了保证中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计2024年公司将为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）银行授信提供担保的总额度不超过120亿元人民币和7.5亿美元。

　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石集团

　　巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石集团资产总额为4,667,955.01万元人民币，负债总额2,098,519.50万元人民币，净资产2,569,435.51万元人民币，2023年营业收入1,450,117.94万元人民币，资产负债率44.96%。

　　2、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本109,100万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石九江资产总额为601,907.74万元人民币，负债总额310,892.57万元人民币，净资产291,015.17万元人民币，2023年营业收入169,060.67万元人民币，资产负债率51.65%。

　　3、巨石成都

　　巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本133,990.074408万元人民币；法定代表人：陈杰；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石成都资产总额为577,797.71万元人民币，负债总额160,767.47万元人民币，净资产417,030.24万元人民币，2023年营业收入154,392.87万元人民币，资产负债率27.82%。

　　4、巨石淮安

　　巨石淮安是巨石集团的全资子公司，注册地点：江苏省淮安市；注册资本50,000万元人民币；法定代表人：沈林；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石淮安资产总额为229,280.01万元人民币，负债总额179,268.35万元人民币，净资产50,011.66万元人民币，2023年营业收入0.00万元人民币，资产负债率78.19%。

　　5、巨石新能源

　　巨石新能源是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本30,000万元人民币；法定代表人：曹国荣；主要经营：清洁能源领域相关投资项目的建设与运营。

　　截至2023年12月31日，巨石新能源资产总额为41,934.90万元人民币，负债总额10,777.80万元人民币，净资产31,157.10万元人民币，2023年营业收入0.00万元人民币，资产负债率25.70%。

　　6、巨石美国股份

　　巨石美国股份为公司控股子公司，注册地点：美国南卡罗来纳州里奇兰县；注册资本20,000万美元，法定代表人：杨国明；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　截至2023年12月31日，巨石美国股份资产总额为281,125.32万元人民币，负债总额140,734.47万元人民币，净资产140,390.85万元人民币，2023年营业收入87,423.37万元人民币，资产负债率50.06%。

　　7、巨石美国

　　巨石美国为公司全资子公司，注册地点：美国南卡罗来纳州里奇兰县；注册资本128.4万美元，法定代表人：张文超；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2023年12月31日，巨石美国资产总额为44,128.14万元人民币，负债总额29,403.60万元人民币，净资产14,724.54万元人民币，2023年营业收入145,470.35万元人民币，资产负债率66.63%。

　　8、巨石埃及

　　巨石埃及为巨石集团控股子公司，注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区；注册资本：16,200万美元；法定代表人：张文超；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　截至2023年12月31日，巨石埃及资产总额为633,005.07万元人民币，负债总额300,202.07万元人民币，净资产332,803.00万元人民币，2023年营业收入151,979.02万元人民币，资产负债率47.42%。

　　9、巨石香港

　　巨石香港是巨石集团的全资子公司，注册地点：中国香港；注册资本6,900万美元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2023年12月31日，巨石香港资产总额为184,740.33万元人民币，负债总额80,470.48万元人民币，净资产104,269.85万元人民币，2023年营业收入113,403.47万元人民币，资产负债率43.56%。

　　三、董事会意见

　　本次预计担保事项充分考虑了各子公司2024年资金安排和实际需求情况，可以满足子公司的资金需要，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意2024年预计对外担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司对外担保金额为82.50亿元（全部为对全资或控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的27.50%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　五、备查文件目录

　　第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日