甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年度拟为下属子公司提供担保的公告

　　证券代码：600354           证券简称：敦煌种业           编号：临2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

　　（2）瓜州敦种棉业有限公司

　　（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

　　本次担保额度总计为11,000万元

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,440万元

　　本次是否有反担保：有

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述  （一）担保基本情况   根据公司2024年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于11,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

　　同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2023年年度股东大会通过本议案起至2024年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

　　其中:

　　为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保；

　　为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款4,000万元提供担保；

　　为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

　　（二）决策程序

　　2024年3月20日召开的公司九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过了《关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2024年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司住所：酒泉市高新技术工业园区（南园）法定代表人：王文昌

　　注册资本：4,386万元人民币

　　经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。

　　酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日，截至2023年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计资产总额13,412. 3万元，负债总额13,460.47万元，净资产-48.17万元，净利润1,058.6万元，资产负债率100.36%。

　　2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

　　住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

　　法定代表人：陈建生

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外）；棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月,截至2023年12月31日，瓜州棉业经审计资产总额3,054.13万元，负债总额2,239.36万元，净资产814.77万元，净利润7.79万元；资产负债率73.32%。

　　3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号

　　法定代表人：李福兴

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股子公司，截至2023年12月31日，金从玉公司经审计资产总额7,080.41万元，负债总额8,826.33万元，净资产-1,745.92万元，净利润-611.12万元，资产负债率124.66%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保公司基本情况

　　名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号

　　法定代表人：刘祥

　　注册资本：40000万元人民币

　　成立时间：2019-5-23

　　经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　五、反担保主要内容

　　甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，以公司持有的金从玉公司70%的股权，金从玉公司机械设备等资产为该笔贷款担保提供反担保。

　　截至本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

　　七、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司累计对外担保金额为6,440万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的10.76%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　八、备查文件： 

　　1、经与会董事签字生效的九届二次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件。特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：600354           证券简称：敦煌种业           编号：临2024-014

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月20日召开九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元（含证券业务收入5.10亿元）。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户4家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施7次和纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施27人次和自律监管措施13人次。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：李宗义

　　甘肃省第十三届政协委员，甘肃省新联会副会长，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，北京外国语大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司。

　　拟签字项目合伙人：魏才香

　　拥有注册会计师、高级会计师资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司，海默科技（集团）股份有限公司。

　　拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

　　拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020 年度、2021年度、2022 年度、2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　二、审计收费

　　本期审计费用为120万元，较上一年未发生变化，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，董事会审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在为公司提供2023年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将此议案提交董事会审议。

　　（二）公司九届董事会第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，期限一年。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码: 600354           证券简称：敦煌种业           编号：临2024-015

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以现场方式召开九届董事会第二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月22日