中国外运股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年末期股息每股现金人民币0.145元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　● 公司已于2023年10月19日派发2023年中期股息每股现金红利人民币0.145元（含税），共计人民币1,050,515,846.88元（含税）。如本次利润分配方案获股东大会审议通过，则公司2023年全年派发股息每股现金红利人民币0.29元（含税）。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4,221,842,492.59元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,686,280,777.84元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的A股股份）为基数派发2023年末期股息，具体利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，预计派发现金红利人民币1,050,515,846.88元（含税）。此外，公司已于2023年10月19日派发2023年中期股息每股现金红利人民币0.145元（含税），共计人民币1,050,515,846.88元（含税）。据此，2023年全年公司现金分红合计金额预计占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.77%。

　　由于公司2023年度通过集中竞价方式回购H股股份金额为29,973,450港元（不含交易费用），因此，2023年度公司现金分红（包括已派发的2023年中期股息金额、2023年末期股息预计金额）以及集中竞价方式回购H股股份金额合计占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.40%。

　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2023年度股东大会审议。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十二日

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-013号

　　中国外运股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2） 成立日期：2012年3月2日

　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　（5） 首席合伙人：谭小青先生

　　（6） 人员信息：截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　（7） 财务情况：信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。

　　（8） 客户情况：2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额人民币4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　(二) 项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量控制复核合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

　　拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用预计为1,120万元人民币（与2023年度相同），其中财务报告审计费用为970万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计金额上下浮动5%的范围内进行调整。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度外部审计师的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2023年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）本公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度外部审计师的议案》，董事会一致同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东大会通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。表决情况为：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月二十二日

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-015号

　　中国外运股份有限公司

　　关于2024年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，以及两家合联营公司。

　　● 本次担保金额：预计自2023年度股东大会审议通过相关议案之日起至2024年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过251.79亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元；为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过10亿元，合计对外担保预计金额不超过267.79亿元。除上述担保预计外，预计公司及下属子公司将为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁等业务提供无固定金额的经营类担保；为7家全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保（以下简称“2024年度担保预计”）。

　　● 本次担保预计将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　● 特别风险提示：本次担保预计金额为267.79亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过124.15亿元；为资产负债率70%以上的合联营公司提供的担保预计不超过2亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况和审批程序

　　为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于2024年度担保预计情况的议案》，董事会以“10票赞成，0票反对，0票弃权”通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

　　（二）2024年度担保预计情况

　　1、金融信贷类担保

　　（1）预计公司及下属子公司为公司及控股子公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超过251.79亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过119.15亿元。

　　（2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过2亿元。

　　2、经营类担保

　　公司及下属子公司为控股子公司海运订舱代理，场站、仓库、房屋租赁等业务提供经营类担保。

　　（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过10亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的经营类担保不超过5亿元。

　　（2）除上述担保预计外，预计公司及下属子公司为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保。

　　3、资质类担保

　　预计公司及其下属子公司为下属7家全资子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司、青岛中外运供应链管理有限公司、青岛中外运智慧物流有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等期货交易所的期货交割库业务提供担保，包括对被担保方开展的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证担保责任；担保期间为被担保方与上述期货交易所相应期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年或者三年（具体根据期货所的要求确定）。

　　上述担保预计额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，并授权一位执行董事批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

　　二、被担保人基本情况概述

　　有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司及其下属子公司尚未就2024年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司2024年度担保预计在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约93.24亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约72.47亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.24%、18.06%及2.11%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的场站、仓库、房屋租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

　　实际提供2024年度预计担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规则以及公司章程的规定，及时履行信息披露义务（如需要）。

　　特此公告。

　　附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十二日

　　附件：担保预计额度明细及主要被担保方基本信息

　　一、 担保额度明细

　　（一） 有固定的金额的担保预计

　　单位：元

　　注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　（二） 无固定的金额的担保预计

　　注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　二、 主要被担保方基本信息

　　(一) 中国外运华南有限公司

　　1. 统一社会信用代码：914400007455467533

　　2. 成立时间：2002年12月11日

　　3. 注册地：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层

　　4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层

　　5. 法定代表人：汪剑

　　6. 注册资本：134,966.8932万元

　　7. 经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为1,072,916.36万元，负债总额为652,766.59万元，净资产总额为420,149.77万元。2023年，实现营业收入1,314,915.73万元，净利润47,237.42万元。（经审计）

　　(二) 中国外运华东有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y

　　2. 成立时间：2002年11月29日

　　3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

　　4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

　　5. 法定代表人：王笃鹏

　　6. 注册资本：112,050.3439万元

　　7. 经营范围：国内贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，办理国际多式联运业务，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为680,890.41万元，负债总额为362,961.29万元，净资产总额为317,929.12万元。2023年，实现营业收入1,453,867.01万元，净利润44,350.13万元。（经审计）

　　(三) 中国外运华北有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91120116744023395D

　　2. 成立时间：2002年12月3日

　　3. 注册地：天津市和平区曲阜道80号

　　4. 主要办公地点：天津市和平区曲阜道80号

　　5. 法定代表人：周涛

　　6. 注册资本：14,019.30万元

　　7. 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为198,813.05万元，负债总额为124,894.77万元，净资产总额为73,918.27万元。2023年，实现营业收入235,980.72万元，净利润8,204.04万元。（经审计）

　　(四) 中国外运华中有限公司

　　1. 统一社会信用代码：913700007456721192

　　2. 成立时间：2002年12月9日

　　3. 注册地：山东省青岛市河南路5号

　　4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号

　　5. 法定代表人：王玉忠

　　6. 注册资本：64,533.99万元

　　7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为649,109.16万元，负债总额为424,480.54万元，净资产总额为224,628.62万元。2023年，实现营业收入1,209,936.98万元，净利润48,946.09万元。（经审计）

　　(五) 中国外运东北有限公司

　　1. 统一社会信用代码：912100007443205170

　　2. 成立时间：2002年12月2日

　　3. 注册地：辽宁省大连市保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

　　4. 主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路85号国运大厦

　　5. 法定代表人：辛允

　　6. 注册资本：15,000万元

　　7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或金智进出口的商品和技术除外）。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为188,034.68万元，负债总额为103,398.35万元，净资产总额为84,636.33万元。2023年，实现营业收入373,680.53万元，净利润8,927.91万元。（经审计）

　　(六) 中外运冷链物流有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310115MA1K44392F

　　2. 成立时间：2018年06月04日

　　3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

　　4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

　　5. 法定代表人：秦岭

　　6. 注册资本：30,000万人民币

　　7. 经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；汽车租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；国内贸易代理；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储服务；食品出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品销售；进出口代理；报关业务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；食品、饮料批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为55,684.35万元，负债总额为51,188.31万元，净资产总额为4,496.04万元。2023年，实现营业收入55,280.37万元，净利润-5,684.51万元。（经审计）

　　(七) 中外运空运有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17

　　2. 成立时间：2018年4月23日

　　3. 注册地：北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层301室（天竺综合保税区）

　　4. 主要办公地点：北京市顺义区天柱路20号园区1号楼

　　5. 法定代表人：刘勇

　　6. 注册资本：50,000万元

　　7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理;仓储服务（不含危险化学品、粮油）;报关、报检;包装服务（不含危险品包装）;租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设备、集装箱;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品;承办展览展示活动;软件开发;物业管理;普通货运;国际快递;无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为1,127,641.46万元，负债总额为335,438.27万元，净资产总额为792,203.19万元。2023年，实现营业收入1,465,889.52万元，净利润30,057.6万元。（经审计）

　　(八) 中外运物流投资控股有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91110000710932777H

　　2. 成立时间：2004年08月10日

　　3. 注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内五层503

　　4. 主要办公地点：北京市朝阳区外运大厦B座503

　　5. 法定代表人：王宇

　　6. 注册资本：43,311万元

　　7. 经营范围：交通和运输领域的基础设施投资；工业和商业用途的地产投资；向企业投资；实业投资和风险投资；资产经营管理；机械设备、车辆的租赁及服务；钢材销售；仓库管理、租赁经营；物流应用技术的开发、咨询及服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为445,182.59万元，负债总额为331,550.60万元，净资产总额为113,631.99万元。2023年，实现营业收入28,514.19万元，净利润-2,158.98万元。（经审计）

　　(九) 中外运物流有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440300724728822U

　　2. 成立时间：2000年11月01日

　　3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期 A 座 1901-1903

　　4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

　　5. 法定代表人：高若惟

　　6. 注册资本：144,400万元

　　7. 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。道路货物运输站经营。无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为2,240,362.04万元，负债总额为1,407,115.12万元，净资产总额为833,246.92万元。2023年，实现营业收入1,759,634.12万元，净利润50,081.58万元。（经审计）

　　(十) 中国外运（香港）控股有限公司

　　1. 成立时间：2003年1月15日

　　2. 注册地：香港特别行政区

　　3. 主要办公地点：香港新界青衣航运路38号招商局物流中心13楼A

　　4. 注册资本：50万港币

　　5. 经营范围：货物运输代理

　　6. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为772,950.96万元，负债总额为772,407.57万元，净资产总额为543.39万元。2023年，实现营业收入216,692.28万元，净利润4,883.44万元。（经审计）

　　(十一) 中外运创新科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440300MA5FGYQ80C

　　2. 成立时间：2019年3月1日

　　3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1801

　　4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区临海路海运中心口岸楼210-1室

　　5. 法定代表人：张强

　　6. 注册资本：10,000万元

　　7. 经营范围：计算机软硬件、网络技术开发、技术服务；仓储代理服务；国际货运代理；商品信息咨询、投资咨询；五金产品、电子产品、通信设备、通用机械设备、金属装饰材料、建材、装饰材料、包装材料的批发与零售；国内贸易、经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为104,382.66万元，负债总额为80,496.00万元，净资产总额为23,886.66万元。2023年，实现营业收入642,695.85万元，净利润4,149.33万元。（经审计）

　　(十二) 中国外运大件物流有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310115MA1K3L158E

　　2. 成立时间：2000年4月30日

　　3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区崮山路648号7幢410室

　　4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达大厦1005-1006室

　　5. 法定代表人：王从武

　　6. 注册资本：10,360万元

　　7. 经营范围：海上国际货物运输代理、无船承运业务、装卸搬运、机械设备租赁、国内货物运输代理、国际货物运输代理、信息技术咨询服务、电子过磅服务。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为76,468.80万元，负债总额为52,930.47万元，净资产总额为23,538.33万元。2023年，实现营业收入63,448.31万元，净利润2,737.79万元。（经审计）

　　(十三) 中国外运福建有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91350200737873164G

　　2. 成立时间：2002年12月5日

　　3. 注册地：厦门市思明区湖滨北路97号

　　4. 主要办公地点：厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦

　　5. 法定代表人：张烨坤

　　6. 注册资本：22,325.7965万元

　　7. 经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国内船舶代理业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；道路货物运输（不含危险货物运输）；无船承运业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为112,410.07万元，负债总额为81,325.83万元，净资产总额为31,084.24万元。2023年，实现营业收入127,062.64万元，净利润3,955.36万元。（经审计）

　　(十四) 中国外运陆桥运输有限公司

　　1. 统一社会信用代码：9132070074394749X1

　　2. 成立时间： 2002年12月02日

　　3. 注册地： 连云港市连云区

　　4. 主要办公地点： 连云港市连云区中山西路6号

　　5. 法定代表人： 赵意

　　6. 注册资本： 5938.22万人民币

　　7. 经营范围：国际快递业务（邮政企业专营业务除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；从事无船承运业务；熏蒸；房屋租赁。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为75,704.35万元，负债总额为40,073.42万元，净资产总额为35,630.93万元。2023年，实现营业收入115,342.47万元，净利润4,304.99万元。（经审计）

　　(十五) 中国外运重庆有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91500105202808323G

　　2. 成立时间：1983年6月20日

　　3. 注册地：重庆市江北区桥北苑9号11楼

　　4. 主要办公地点：重庆市江北区桥北苑9号11楼

　　5. 法定代表人：顾煜

　　6. 注册资本：6,086.9万元

　　7. 经营范围：许可项目：办理无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货运代理；货物及技术进出口；从事国际陆路、海上、航空货物运输代理；物流信息咨询；水路货物运输代理；船舶代理；仓储服务；会展服务；仓储、机械设备租赁；自有房屋租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为79,568.83万元，负债总额为58,670.33万元，净资产总额为20,898.51万元。2023年，实现营业收入183,006.52万元，净利润578.61万元。（经审计）

　　(十六) 中国外运海外发展有限公司

　　1. 成立时间： 1984年11月27日

　　2. 注册地： 香港特别行政区

　　3. 主要办公地点： 香港特别行政区新界航运路38号招商局物流中心13楼A

　　4. 法定代表人： 潘三胜

　　5. 注册资本： 1万港币

　　6. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为50,096.12万元，负债总额为44,306.10万元，净资产总额为5,790.01万元。2023年，实现营业收入110,117.00万元，净利润2,637.16万元。（经审计）

　　(十七) 中外运湖北有限责任公司

　　1. 统一社会信用代码：914200007146642471

　　2. 成立时间：1999年12月22日

　　3. 注册地：武汉市蔡甸区龙王工业园8号地

　　4. 主要办公地点：武汉市汉口建设大道外运大道607号

　　5. 法定代表人：张勇

　　6. 注册资本：12,000万元

　　7. 经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、代理检验检疫报检业务、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；办理国际国内多式联运业务；无船承运；普通货运；长江中下游及支流省际普通货船运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为41,258.67万元，负债总额为21,524.45万元，净资产总额为19,734.21万元。2023年，实现营业收入69,404.92万元，净利润1,169.67万元。（经审计）

　　(十八) SE LOGISTICS HOLDING B.V.

　　1. 成立时间：2019年9月9日

　　2. 注册地：Abel Tasmanstraat 33, 3165AM Rotterdam-Albrandswaard

　　3. 主要办公地点： Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, the Netherlands

　　4. 注册资本：1,000欧元

　　5. 经营范围：公路运输和股权投资

　　6. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为41,258.67万元，负债总额为21,524.45万元，净资产总额为19,734.21万元。2023年，实现营业收入69,404.92万元，净利润1,169.67万元。（经审计）

　　(十九) 中国外运物流包装有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310115598165618N

　　2. 成立时间： 2012年6月20日

　　3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1111室

　　4. 主要办公地点： 上海市浦东新区龙阳路2277号1001室

　　5. 法定代表人： 王从武

　　6. 注册资本： 2,000万元

　　7. 经营范围：包装及材料、物流设备（除车辆）的设计、咨询、服务，包装及物流科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，货物包装的检测、检验（商品检验检测除外），货物包装，道路货物运输,包装产品的生产、加工（限分支机构经营），销售自产产品，包装材料、机械设备及配件、钢材的销售，仓储(除危险品), 装卸、搬运，从事货物及技术的进出口业务，海上、公路、航空国际货物运输代理，保税港区内国际贸易、转口贸易，保税港区企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及商品展示。

　　8. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为5,105.47万元，负债总额为2,498.41万元，净资产总额为2,607.06万元。2023年，实现营业收入2,087.31万元，净利润29.82万元。（经审计）

　　(二十) 新疆新铁外运物流有限责任公司

　　1. 统一社会信用代码：91650106MA7ACBFMXM

　　2. 成立时间：2019年12月24日

　　3. 注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二楼二期二楼B228室

　　4. 主要办公地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北六路99号新疆旅游大厦10楼

　　5. 法定代表人：何志

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：货物与技术进出口业务，普通货物运输，集装箱装卸运输，仓储 服务，装卸搬运服务，物流信息咨询，国际、国内货运代理（钢材有色金属、非金属矿石、建筑材料、粮食、化肥、化工品、金属制品、工业机械、水产品、农副产品、食品及烟草制品、纺织品、皮草、毛皮及制品、棉粕、煤化工产品、煤炭、水果）；集装箱租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8.主要股东：公司下属子公司中外运物流有限公司持股51%，新疆大陆桥集团有限责任公司持股49%。

　　9. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为5,105.47万元，负债总额为2,498.41万元，净资产总额为2,607.06万元。2023年，实现营业收入2,087.31万元，净利润29.82万元。（经审计）

　　(二十一) 中外运沙伦氏物流有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310000342401904K

　　2. 成立时间：2015年5月20日

　　3. 注册地：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号706室

　　4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1901室

　　5. 法定代表人：陈欢

　　6. 注册资本：16,514万元

　　7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输建设工程设计、特种设备安装改造修理、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：运输设备租赁服务、机械设备租赁、特种设备出租、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、无船承运业务、工程管理服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.主要股东情况：公司下属子公司中国外运大件物流有限公司持股50%，SARENS NV持股50%。

　　9. 财务指标（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，资产总额为33,202.14万元，负债总额为7,962.29万元，净资产总额为25,239.86万元。2023年，实现营业收入15,825.07万元，净利润2,432.19万元。（经审计）