云南云天化股份有限公司 关于改选职工监事的公告

　　证券代码：600096        证券简称：云天化       公告编号：临2024-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工监事袁俊先生因工作变动不再担任职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司工会近日选举何斌先生担任公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会任期一致。

　　袁俊先生在担任职工监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对袁俊先生在任职期间做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：职工监事何斌简历

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月26日

　　附件：职工监事何斌简历

　　何斌，男，1984年5月出生，大学本科，高级经济师、注册管理会计师（CMA）。2007年7月至2008年10月任中国石化云南润滑油分公司客户经理；2008年10月至2015年9月任中国石化云南石油分公司总经理办公室总经理秘书；2015年9月至2019年12月任中国石化云南石油分公司零售管理处营销主管；2019年12月至2022年3月任云南云天化股份有限公司办公室文秘经理；2022年3月至今任云南云天化股份有限公司办公室副主任。

　　证券代码：600096        证券简称：云天化       公告编号：临2024-015

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年3月12日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年3月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务预算方案》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，扣减公司回购账户11,338,016股后为1,822,990,731股，以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-017号公告。

　　（四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

　　2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-018号公告。

　　（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-019号公告。

　　（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　该议案已于2024年3月22日经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议，同意提名王宗勇先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董事会审议。

　　经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任王宗勇先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。

　　王宗勇简历见附件。

　　（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-020号公告。

　　（八）审议了《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-021号公告。

　　（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2023年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

　　关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

　　2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-025号公告。

　　（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

　　2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-022号公告。

　　（十二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度内部控制评价报告》。

　　（十三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司第九届董事会独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生分别进行2023年度独立董事履职情况述职。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度独立董事述职报告》。

　　（十八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　（十九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度报告及摘要》。

　　该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2023年度报告及摘要》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度总经理工作报告》。

　　（二十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度董事会工作报告》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二十二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-023号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　附件：王宗勇先生简历

　　王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年10月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年10月至今任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：600096       证券简称：云天化       公告编号：临2024-017

　　云南云天化股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每10股派发现金红利10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。

　　经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，扣减公司回购账户11,338,016股后为1,822,990,731股，以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份11,338,016股将不参与本次利润分配。如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，同意11票，反对0票，弃权0票。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），该分红预案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年3月22日召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2024-022

　　云南云天化股份有限公司

　　关于公司2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股。发行价格为每股4.61元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。

　　上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目173,950.81万元，募集资金账户结息1,583.37万元，公司募集资金账户余额为14,392.99万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

　　公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　同时，经公司董事会授权，公司及本次A股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于2021年1月5日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于2021年2月2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2022年1月26日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2023年12月31日，公司均严格按照前述协议规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为143,929,928.37元，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：截至2023年12月31日募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

　　注2：2022年1月10日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截至 2022年12月31日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况，详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年6月17日，公司召开第八届董事会第四十七次（临时）会议、第八届监事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司将使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，在银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由项目实施主体背书转让后），定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见云南云天化股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告（公告编号：临2022-063）。截至2023年12月31日，公司共使用银行承兑汇票支付工程款101,589,149.63元，其中，69,281,675.00元汇票已于2022年11月进行置换，32,307,474.63元汇票已于2023年2月进行置换。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1月10日，公司召开第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，2022年1月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。截至2023年12月31日“6万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金141.27万元，将原募投项目剩余募集资金105,860.25万元，占募集资金总额的比例为55.71%，变更用于天安化工“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以公司自筹资金投入，变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：135678679480。

　　公司募投项目变更的资金使用情况详见附表2：“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了云天化股份2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司认为，云天化2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表：

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　附表1：

　　注1. 调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系支付发行相关费用所致。

　　注2. 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程已于2021年12月达到可使用状态，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺投资金额的差异，主要系公司为加快募投项目建设进度，对于可研报告中原计划新建磷酸净化罐区使用的是二期30万吨磷酸装置浓酸储槽作为净化酸槽，此外，公司尚有部分尾款未进行支付以及公司在建设募投项目中使用了部分自有资金投入导致募集资金未使用完毕。

　　注3. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-所得税。

　　注4. “云天化物流运营升级改造项目”主要为公司为进一步提升物流效率，降低物流成本，对物流运营管理进行升级改造的项目。该项目不直接产生利润，主要盈利模式为项目采购的固定资产投入使用后会提高作业效率，降低人工成本，从而减少企业的成本负担。因此无法单独核算效益。“偿还银行贷款”项目主要目的是优化财务结构，降低利息支出，提高公司抗风险能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。前述募投项目有助于提高公司生产经营效率，降低利息支出，不会对公司财务状况、经营业绩造成重大不利影响。

　　注5. 氟资源综合利用技术改造项目未达到预计承诺效益原因：公司氟资源综合利用技术改造项目于2023年3月达到预定可使用状态，主要以公司磷肥副产氟硅酸等为原料，生产氟硅酸镁、氟化铵等产品；达到预定可使用状态后，公司根据运行情况对部分工艺设备进行了优化，影响了装置的有效运行时间；同时，受氟化铵等产品市场下行影响，公司将以氟硅酸为原料的产品调整至效益更好的其他类型氟产品，以确保公司效益最大化，相应降低了该项目生产的氟产品产量。

　　注6. 10万吨/年电池新材料前驱体项目未达到预计承诺效益原因：公司10万吨/年磷酸铁项目已于2023年3月达到预定可使用状态，一方面由于公司产线投产时间较短，存在产能爬坡过程，另一方面由于下游客户对磷酸铁产品的品质提出了更高的要求，特别是在产品的杂质含量方面，公司对产线轮番停车进行检修和技术改造，导致报告期内产量较少；此外，磷酸铁市场价格出现持续下跌，导致公司磷酸铁募投项目亏损，计提存货跌价准备增多。

　　附表2：

　　注1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2.“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2024-024

　　云南云天化股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，将公司2023年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料波动情况（不含税采购均价）

　　单位：元/吨 元/立方米

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临2024-025

　　云南云天化股份有限公司

　　关于青海云天化国际化肥有限公司

　　2023年度业绩承诺利润实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）通过协议转让的方式收购云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持有的青海云天化国际化肥有限公司（以下简称“青海云天化”）98.5067%股权，云天化集团就青海云天化在2023年-2025年的盈利情况进行了承诺，如承诺期内累计实现净利润数低于承诺净利润数，则云天化集团应对公司进行业绩承诺补偿。，现就相关情况公告如下：

　　一、收购青海云天化基本情况

　　为进一步加强公司化肥板块战略布局，拓展公司西北区域化肥市场规模，巩固公司化肥龙头企业地位，增强盈利能力，同时有效解决与云天化集团之间的同业竞争，公司通过协议转让的方式收购云天化集团持有的青海云天化98.5067%股权，收购股权评估价格为159,715.80万元。公司与云天化集团于2023年3月14日签订了《股权转让协议》，其中，交易双方约定了业绩承诺期及盈利预测数额及盈利预测补偿的实施。收购完成后，青海云天化成为公司的控股子公司。

　　二、业绩承诺情况

　　（一）本次业绩承诺期（以下简称“业绩承诺期”）为2023年度、2024年度和2025年度；业绩承诺期届满日为2025年12月31日。

　　（二）根据北京亚超资产评估有限公司对青海云天化股权价值评估出具的《资产评估报告》，青海云天化于2023年度、2024年度和2025年度预测的公司净利润分别为22,720.17万元、21,142.82万元、16,861.64万元，合计为60,724.63万元（以下简称“预测净利润数”）。

　　（三）云天化集团承诺，青海云天化于业绩承诺期内累计实现的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下简称“承诺净利润数”）不低于根据前述条款计算的预测净利润数。

　　三、青海云天化业绩实现情况

　　青海云天化2023年度实现净利润44,771.57万元，高于云天化集团原承诺中预测的2023年盈利金额，已完成三年业绩承诺累计净利润数的73.73%。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对青海云天化2023年度业绩承诺利润实现情况进行了专项审核并出具审核报告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临2024-020

　　云南云天化股份有限公司关于公司

　　增加经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月22日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　为推行公司安全教育实训中心建设，根据《2023年度全省工贸行业和安全生产培训监管工作要点》（云应急办〔2023〕16号）等文件相关要求，安全培训机构须具有独立法人资格及相应培训业务资质（营业范围）。

　　为满足相关规定要求，公司拟在原经营范围中增加“特种作业人员安全技术培训”“安全咨询服务”等经营范围，并对《公司章程》中的经营范围进行相应修订，具体修改内容如下：

　　除以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次公司变更经营范围及修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日