广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司 提供担保的公告

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-022

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：桂旭能源公司资产负债率已超过70%，公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保，截止目前，公司为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为23.46亿元（含以前年度存续担保）。

　　一、担保情况概述

　　根据桂旭能源公司2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2024年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本次为全资子公司桂旭能源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广西广投桂旭能源发展投资有限公司

　　（一）基本情况

　　统一社会信用代码:914511003307237035

　　成立日期：2015年01月29日

　　法定代表人：彭林厚

　　注册资本： 84,328 万元

　　注册地址：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

　　公司持股比例：100%。

　　（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年12月31日，桂旭能源公司总资产470,112.11万元，净资产17,225.44万元，负债总额452,886.67万元，资产负债率96.34%，2023年实现营业收入123,832.40 万元，净利润-9,976.95万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、董事会意见

　　公司 2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

　　公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为34.14亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的114.46%，公司实际发生的对外担保余额为24.65亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的82.66%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为33.40亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的112.00%，其中实际发生的对外担保余额为23.92亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的80.20%。公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　（一）广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　（二）桂旭能源公司营业执照；

　　（三）桂旭能源公司最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-023

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司关于

　　为全资子公司梧州桂江提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》，同意为全资子公司梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.3亿元人民币的连带责任担保，截止目前，公司为梧州桂江提供的银行授信担保余额为0.38亿元（含以前年度存续担保）。

　　一、担保情况概述

　　根据全资子公司梧州桂江2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2024年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本次为全资子公司梧州桂江担保事宜需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　梧州桂江电力有限公司

　　（一）基本情况

　　统一社会信用代码：91450400745114168A

　　成立日期：2002年12月18日

　　法定代表人：彭素华

　　注册资本： 9,200万元

　　注册地址：梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓

　　经营范围：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修； 电气工程安装；机械设备安装；电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

　　公司持股比例：100%

　　（二）被担保人梧州桂江最近一期主要财务指标

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，梧州桂江总资产33,322.63万元，净资产29,215.86万元，负债总额4,106.78万元，资产负债率12.32%，2023年实现营业收入6,781.12万元，净利润 2,392.41万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、董事会意见

　　公司2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

　　公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为34.14亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的114.46%，公司实际发生的对外担保余额为24.65亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的82.66%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为33.40亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的112.00%，其中实际发生的对外担保余额为23.92亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的80.20%。公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　（一）广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　（二）梧州桂江营业执照；

　　（三）梧州桂江最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-020

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事5名，实到会监事5名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，并发表书面审核意见：

　　1、公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2023年年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并发表书面审核意见：

　　监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，并发表书面审核意见：

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》:

　　监事会认为：公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易事项的议案》:

　　监事会认为：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》:

　　公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备事宜。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》:

　　报告期内，公司共召开16次董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会议，积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表明确意见；在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况；持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响；严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。

　　监事会认为：2023年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-026

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.7条规定及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任曾军姿女士（简历附后）为公司证券事务代表。

　　曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　证券事务代表联系方式：

　　姓名：曾军姿

　　联系电话：0774-5285255

　　电子邮箱：600310@sina.com

　　办公地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　附件：证券事务代表简历

　　曾军姿，女，1993年8月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。最近五年任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室信息披露专责。

　　目前曾军姿女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-027

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于为子公司提供资金支持的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度，截止2023年12月31日，公司为全资及控股子公司提供的资金支持余额为32.62亿元。

　　一、为子公司提供资金支持概述

　　1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

　　2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营、发展等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

　　3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。

　　4、资金来源：公司自有资金。

　　5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。

　　6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。

　　7、上述公司提供资金支持的对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人；若公司提供资金支持的对象为控股子公司，且该控股子公司其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，公司将按照相关规定及时履行相关决策程序及信息披露义务。

　　二、风险分析及风控措施

　　向全资及控股子公司提供资金支持不会对公司的正常经营活动造成不利影响，全资及控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制。公司将动态监管资金支持款项的使用，规范其资金使用，确保资金安全。

　　三、董事会意见

　　公司2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：

　　公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日