辽宁港口股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：601880               公司简称：辽港股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配原则：本次分配拟以23,987,065,816股为基数，向全体股东每10股派发0.191元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币458,152,957.09元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　航运方面，头部航运企业不断提升对产业链与供应链控制能力，在航线运力布局、全程供应链等领域持续加强。港口方面，环渤海区域港口竞争日趋激烈，港口间竞争正在向集群化、通道化演变。

　　（一）核心业务及相关业务模式

　　本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

　　（二）经营模式

　　当前，本集团处于融合发展的关键阶段，围绕“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:临2024-004

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第七届监事会2024年第1次会议

　　会议时间：2024年3月28日

　　会议地点：辽港集团大楼109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年3月14日，电子邮件。

　　应出席监事人数：5人     亲自出席监事人数：4人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。监事会主席匡治国先生因个人健康原因无法出席本次会议，亦未签署相关文件。经公司出席监事共同推举，本次会议由职工代表监事张弘女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年年度报告>的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。监事会对《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》发表如下书面审核意见：

　　（1）《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2023年度的经营情况及财务状况。

　　（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　2023年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年年度监事会报告>的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认真审阅了内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

　　公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）审议批准《关于DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2024-003

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（一）、（二）、（六）项议案需提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2024年第2次会议

　　会议时间：2024年3月28日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年3月14日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人         亲自出席、授权出席人数：9人

　　本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年年度报告>的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案（包括附件《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》《辽宁港口股份有限公司2023年报财务汇报》《辽宁港口股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》）已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

　　2023年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年年度董事会报告>的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2023年环境、社会和管治（ESG）报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2023年度履行社会责任报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（六）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司第七届董事会财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事王志贤、李国锋、徐鑫、魏明晖、李玉彬对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议、以及独立董事专门会议2024年第1次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（八）审议批准《关于DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司第七届董事会审核委员会2024年第2次会议、财务管理委员会2024年第1次会议审议通过。

　　（九）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司总部机构优化调整方案>的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第2次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份       公告编号：临2024-005

　　辽宁港口股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每股分配比例：每10股派发现金红利0.191元（含税），分派股息总金额为人民币458,152,957.09元，派息比率为40.07%。

　　● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）当前股本总额23,987,065,816股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定A股和H股股东的确权日。

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司2023年度可供分配利润为1,143,438,492.37元，按公司总股本23,987,065,816股计算，建议每10股派0.191元（含税），派息总额约为458,152,957.09元，派息比率为40.07%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月38日召开第七届董事会2024年第2次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的2023年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2024年3月28日