蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002765           证券简称：蓝黛科技            公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币230,000万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、综合授信基本情况

　　根据公司及子公司2024年度经营计划，综合考虑与各银行金融机构的业务情况，为充分利用各种结算方式优势，灵活运用各种融资手段，提高资金使用效率，公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司预计在2024年度向中国农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请不超过人民币230,000万元的授信额度。

　　本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定；在不超过上述授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层，根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续，并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款、股权、知识产权等资产提供抵（质）押担保事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司或孙公司为公司提供担保的事项），以向银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

　　二、备查文件：

　　公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月28日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技           公告编号：2024-019

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司

　　2024年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）及子公司为公司及子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币190,000万元，占公司最近一期经审计净资产的80.01%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司计划在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称“坚柔科技”）、重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）的融资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元，占公司最近一期经审计净资产的80.01%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币132,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。

　　上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司及公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行，及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以公司、子公司与银行等机构实际发生金额为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

　　在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

　　二、2024年度担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：上述担保额度及实际担保额仅为公司及子公司为公司及子公司提供的担保额，因此本次担保不存在关联担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，其中，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得调剂。在调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司

　　注册资本：70,000万元

　　法定代表人：朱堂福

　　住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　成立日期：2015年07月23日

　　经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

　　股权结构：公司持有其65.7171%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其34.2829%股权。鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。

　　截至2023年12月31日，蓝黛变速器的总资产为103,358.04万元，净资产为70,025.22万元，资产负债率为32.25%；2023年度营业收入为76,750.69万元，利润总额为362.90万元，净利润为602.93万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，蓝黛变速器不是失信被执行人。

　　2、公司名称：重庆蓝黛传动机械有限公司

　　注册资本：40,000万元

　　法定代表人：朱俊翰

　　住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

　　成立日期：2019年12月04日

　　经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口；一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零配件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

　　股权结构：公司持有蓝黛机械100.00%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，蓝黛机械的总资产为140,421.03万元，净资产为71,413.37万元，资产负债率为49.14%；2023年度营业收入为78,328.94万元，利润总额为-2,336.39万元，净利润为-1,737.25万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，蓝黛机械不是失信被执行人。

　　3、公司名称：马鞍山蓝黛传动机械有限公司

　　注册资本：14,000万元

　　法定代表人：朱俊翰

　　住所：马鞍山经济技术开发区龙山路199号1-3-全部

　　成立日期：2022年10月08日

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股权结构：公司持有马鞍山蓝黛机械100%股权，马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，马鞍山蓝黛机械的总资产为49,709.78万元，净资产为14,509.70万元，资产负债率为70.81%；2023年度营业收入为5,519.47万元，利润总额为767.79万元，净利润为572.24万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，马鞍山蓝黛机械不是失信被执行人。

　　4、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

　　注册资本：人民币15,000万元

　　法定代表人：朱俊翰

　　住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

　　成立日期：2012年06月01日

　　经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：触摸屏的研发、生产及销售。

　　股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，台冠科技的总资产为124,245.23万元，净资产为83,952.14万元，资产负债率为32.43%；2023年度营业收入为77,459.94万元，利润总额为2,599.02万元，净利润为2,997.46万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，台冠科技不是失信被执行人。

　　5、公司名称：惠州市坚柔科技有限公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：朱俊翰

　　住 所：惠州市惠州数码工业园南区民科园1、3号厂房

　　成立日期：2016年01月22日

　　经营范围：研发、制造与销售：光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料，有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售，电子产品销售，国内贸易，货物及技术进出口。

　　股权结构：坚柔科技为公司全资子公司台冠科技的全资子公司，公司间接持有坚柔科技100.00%股权。

　　截至2023年12月31日，坚柔科技的总资产为48,236.14万元，净资产为31,034.20万元，资产负债率为35.66%；2023年度营业收入为40,625.15万元，利润总额为82.97万元，净利润为312.95万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，坚柔科技不是失信被执行人。

　　6、公司名称：重庆宣宇光电科技有限公司

　　注册资本：9,000万元

　　法定代表人：朱俊翰

　　住 所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）

　　成立日期：2022年02月14日

　　经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司；公司间接持有宣宇光电100.00%股权。

　　截至2023年12月31日，宣宇光电的总资产为26,932.37万元，净资产为12,924.93万元，资产负债率为52.01%；2023年度营业收入为1,925.15万元，利润总额为-1,988.99万元，净利润为-1,494.71万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，宣宇光电不是失信被执行人。

　　7、公司名称：重庆台冠科技有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：朱堂福

　　住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

　　成立日期：2018年06月25日

　　经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

　　股权结构：公司持有重庆台冠82%股权，自然人殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠6%、4%、4%、4%股权。重庆台冠为公司控股子公司。

　　其他股东的担保说明：重庆台冠其他股东殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台冠本次向银行等机构贷款事项提供担保。公司持有重庆台冠82%股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其他股东不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会成员由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司对重庆台冠在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监管重庆台冠资金流向的能力，其财务风险在公司有效的控制范围之内。

　　截至2023年12月31日，重庆台冠的总资产为55,365.59万元，净资产为12,627.45万元，资产负债率为77.19%；2023年度营业收入为62,962.88万元，利润总额为-3,819.63万元，净利润为-3,025.45万元（以上财务数据已经审计）。

　　经查询，重庆台冠不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司及子公司计划在2024年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币190,000万元的担保额度。公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经审核后认为：公司2024年度担保额度预计事项是公司及子公司为满足日常经营资金需求而设定，有利于提高公司融资决策效率，符合公司整体利益。上述被担保对象为公司及子公司，目前资产优良、资信状况良好，未发生过贷款逾期的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司子公司重庆台冠的其他股东本次未对重庆台冠的融资提供担保，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会成员由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司能控制其经营和财务，公司及子公司对重庆台冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会同意公司及子公司2024年度担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币225,040.00万元，占公司最近一期经审计合并总资产的44.31%，占公司最近一期经审计合并净资产的94.76%，其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币190,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.01%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.75%。

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币155,822.73万元，占公司最近一期经审计合并净资产的65.62 %，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币125,517.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.85%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月28日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技           公告编号：2024-016

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长。

　　朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大，于2015年在深圳证券交易所上市。朱堂福先生历任公司第一届至第四届董事会董事长，在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长，为公司战略发展、管理变革、研发创新、企业文化传承与发展等方面继续给予指导和帮助。

　　截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份126,260,320股，占公司股份总数的19.25%，其将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月28日