中远海运发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告

　　股票简称：中远海发        股票代码：601866       公告编号：临2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.32元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,815,861,257.72元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，已回购股份28,724,292股，以总股本扣除公司已回购股份数后的13,547,214,320股计算，合计拟派发现金红利433,510,858.24元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.76%。

　　如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、本公告披露之日，上市公司通过回购专用账户持有本公司股份共计28,724,292股不参与本次利润分配。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，经审议一致通过此次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　公司代码：601866                    公司简称：中远海发

　　中远海运发展股份有限公司2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），剩余未分配利润全部结转下年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，受全球贸易低迷、地缘局势紧张以及主要经济体持续紧缩的货币政策等多重因素影响，世界经济增长动能减弱，航运市场呈现周期性波动。而同时，航运业加速低碳化和数字化转型的进程，为充满不确定性的市场注入新的机遇。

　　集装箱租造市场方面：2023年，集装箱市场呈现波动态势，但同时，旧箱更新需求、国家产业结构调整和集装箱应用场景的拓展，以及航运物流装备产业链转型升级的历史机遇，都为集装箱租造市场提供较有力的支撑基础，催生更多多元化需求。

　　航运租赁市场方面：受美元利息维持高位的影响，资金成本和利率高企导致船东融资成本上升，融资需求相对较低，市场竞争进一步加剧；同时，随着全球环保意识日益增强，航运业绿色转型进程加速，绿色融资需求持续增加。

　　公司围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑，产融结合，以融促产，打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

　　主营业务情况详述请见本报告第三节“经营情况的讨论与分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　财务回顾：

　　本公司2023年全年实现营业总收入人民币1,568,513.36万元，较去年同期下降38.81%；税前利润总额为人民币138,250.67万元，较去年同期下降71.36%；归属于上市公司股东的净利润为人民币140,912.71万元，较去年同期下降64.07%。

　　分部运营情况分析：

　　（1）集装箱制造业务分析

　　● 营业收入

　　2023年本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币1,056,746.44万元，较去年同期人民币2,071,095.88万元同比下降48.98%。主要由于全球经济增长乏力，航运业呈现周期性波动，集装箱市场需求下滑。本期集装箱销售量59.06万TEU,较上期95.89万TEU下降38.40%。

　　● 营业成本

　　集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2023年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币948,444.59万元，较去年同期人民币1,733,479.76万元同比下降45.29%。主要由于集装箱销量减少致材料、人工等生产成本相应减少。

　　（2）集装箱租赁业务分析

　　● 营业收入

　　2023年本公司集装箱租赁、管理及销售业务实现营业收入为人民币495,921.04万元，较去年同期人民币543,672.64万元下降8.78%，主要受航运市场波动影响，公司销售箱业务量减少所致。

　　● 营业成本

　　集装箱租赁业务营业成本主要包括集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。2023年本公司集装箱租赁业务营业成本为人民币284,244.70万元，较去年同期人民币305,139.72万元同比下降6.85%，主要由于本年度公司销售箱业务量减少所致。

　　（3）航运租赁业务分析

　　● 营业收入

　　2023年本公司航运租赁业务实现营业收入为人民币247,307.30万元，较去年同期人民币240,896.33万元上升2.66%，主要是经营租赁船队规模同比增长所致。截至2023年12月31日，本公司船舶经营性租赁资产数量和金额分别同比增长7.14%、10.44%。

　　● 营业成本

　　航运租赁业务成本主要包括船舶折旧和利息费用。2023年本公司航运租赁业务营业成本为人民币88,439.21万元，较去年同期人民币82,844.25万元同比上升6.75%，主要由于本年度公司经营性租赁船队规模同比增长所致。

　　（4）投资管理业务分析

　　截至2023年12月31日，公司股权投资业务情况详见第三节管理层讨论与分析之五、报告期内主要经营情况之第五部分投资状况分析。

　　所得税：

　　截至2023年12月31日，本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%。

　　根据新所得税税法的有关规定，本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定，本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

　　流动资金，财政资源及资本架构：

　　（1）流动资金及借款分析

　　本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间，本公司的经营现金流入净额为人民币531,435.97万元。本公司于2023年12月31日持有银行结余现金为人民币1,302,355.64万元。

　　于2023年12月31日，本公司的银行及其他类型借款合计人民币8,185,105.09万元，到期还款期限分布在2024年至2036年期间，需分别于一年内还款为人民币3,222,199.21万元，于第二年内还款为人民币1,741,006.17万元，于第三年至第五年还款为人民币2,654,012.31万元及于五年后还款为人民币567,887.40万元。

　　本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于2023年12月31日，本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币2,006,598.90万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

　　于2023年12月31日，本公司持有应付债券共计人民币800,000.00万元，其中公司债合计800,000.00万元，债券募集资金用于归还到期债务。

　　本公司的人民币定息借款为585,000.00万元，美元定息借款122,663.80万美元（相当于人民币868,790.91万元），浮动利率人民币借款为1,533,250.00万元，浮动利率美元借款为733,909.98万美元（相当于人民币5,198,064.18万元）。本公司的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

　　本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合，以确保具备合理的资本结构。

　　（2）债务比率分析

　　于2023年12月31日，本公司的净负债比率为263.29%，较2022年12月31日下降3.06个百分点，因为本期压降负债规模所致。

　　（3）外汇风险分析

　　于本期间，本公司当期产生汇兑收益人民币28,643.12万元，主要是由于本期美元汇率波动所致；外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为人民币20,616.96万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，降低汇率变动带来的影响，减少汇率敞口。

　　（4）资本开支分析

　　截至2023年12月31日，本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币372,506.45万元，用于购买融资租赁资产开支人民币202,251.80万元。

　　（5）资本承担分析

　　于2023年12月31日，本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币2,320.00万元，股权投资承担为人民币6,593.77万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：张铭文（代行董事长职责）

　　董事会批准报送日期：2024年3月28日