广电运通集团股份有限公司 关于公司部分存货报废处置的 公告

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次部分存货报废处置情况概述

　　因物流环节毁损、物料呆滞、设计变更等原因，公司2023年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。

　　公司本次部分存货报废处置净损失149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的0.10%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次部分存货报废处置情况说明

　　公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　三、本次部分存货报废处置对公司的影响

　　本次部分存货报废处置减少公司2023年度利润总额149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的0.10%；存货报废处置后，公司的利润总额为143,906.55万元，归属于上市公司股东净利润为97,692.00万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　五、备查文件

　　1、 第七届董事会第四次会议决议；

　　2、 第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2024-023

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于内部无偿划转广州穗通70%股权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）业务体系板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称“广州穗通”）70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公司。

　　2、公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部无偿划转广州穗通70%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广州广电银通安保投资有限公司

　　法定代表人：江基伦

　　统一社会信用代码：91440101304365893P

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：25,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路228号

　　经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件销售；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；住房租赁；广播电视设备专业修理；通信设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息安全设备制造；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；集成电路设计；劳务派遣服务；建筑智能化工程施工。

　　股权结构：广电运通持有广电安保100%股权。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额259,856.01万元，负债总额44,200.99万元，净资产215,655.02万元；2023年度营业收入158,667.03万元，净利润24,704.51万元。（以上数据已经审计）

　　其他说明：广电安保不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：广州广电穗通科技有限公司

　　法定代表人：廖海英

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路232号（自编穗通大楼）

　　经营范围：广告制作；特种劳动防护用品生产；金属材料制造；广告发布；消防器材销售；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；办公设备耗材销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；通讯设备销售；集成电路设计；办公设备销售；五金产品零售；承接档案服务外包；软件外包服务；通信设备销售；通讯设备修理；电气设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；机械电气设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件零售；软件开发；自动售货机销售；办公设备租赁服务；网络技术服务；安全系统监控服务；计算机及办公设备维修；技术进出口；辐射监测；货物进出口；呼叫中心；旅游业务。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额19,808.14万元，负债总额9,167.36万元，净资产10,640.79万元；2023年度营业收入18,833.10万元，净利润1,131.83万元。（以上数据已经审计）

　　股权结构：

　　其他说明：

　　1、广州穗通不是失信被执行人。

　　2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广州穗通股权不涉及债权债务转移。

　　四、本次股权划转前后的广州穗通股权结构

　　本次股权划转前：

　　本次股权划转后：

　　五、股权划转对公司的影响

　　广州穗通是专业从事智慧金融服务的高新技术企业，主要承接银行服务外包业务，包括自助设备托管服务和现金及有价证券清分保管等服务。广电安保是公司武装押运和金融外包服务的主要投资运营平台，已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训等多功能于一体的区域服务综合体。广电安保与广州穗通在各自发展中均形成了自身的技术优势，业务上具备较高的业务协同性，本次股权划转在加强公司内部业务板块化管理的同时，实现了技术资源互补，将进一步完善公司在全国范围的金融服务网络布局。

　　本次股权划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-022

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于增加公司经营场所

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要增加公司经营场所及修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理本次增加公司经营场所及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、增加公司经营场所的情况

　　根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营场所，地址为“广东省广州市黄埔区中新知识城博华六路21号”（最终以工商登记为准）。

　　二、 修订《公司章程》情况

　　根据上述公司拟增加经营场所及公司控股股东更名的情况，并根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2024-020

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于广州广电五舟科技股份有限公司

　　业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》。具体情况如下：

　　一、业绩承诺概述

　　公司于2021年出资6,799.577万元认购广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619；证券简称：广电五舟）定向发行股份787.90万股，成为其第一大股东，广电五舟成为公司的参股公司。目前，公司持有广电五舟16.23%股权。

　　根据公司与业绩承诺方（广电五舟股东刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙））签订的协议书，业绩承诺方承诺广电五舟2021年、2022年、2023年经有证券从业资格的会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益的税后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）累计不低于7,290万元。若广电五舟未能达到协议约定的业绩承诺，公司有权选择转让所持有广电五舟的股份或继续持有广电五舟的股份。

　　二、业绩承诺完成情况的说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告》，广电五舟2021年、2022年、2023年净利润分别为238.77万元、-2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为-1,334.39万元，未完成业绩承诺。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告》。

　　三、业绩承诺未完成的主要原因

　　2021年度、2022年度受宏观环境影响，广电五舟X86服务器销售不及预期，虽然2022年经营重心转向国产服务器，2023年销售规模大幅增加，但国产服务器业务仍处在成长前期，投入较大，致使广电五舟2021年、2022年、2023年累计净利润未完成业绩承诺。

　　四、公司拟采取的措施

　　考虑到广电五舟长期战略规划及良好的发展前景，基于公司自身的发展战略及经营情况，公司正在与广电五舟业绩承诺方就业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告；

　　3、关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2024-018

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二） 项目信息

　　1、项目基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与合规委员会审议意见

　　董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司继续聘任天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届董事会审计与合规委员会第三次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-019

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-021

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金用途历次变更情况

　　1、公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。

　　2、公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　3、公司分别于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　4、公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。

　　二、募投项目投入情况

　　截至2023年12月31日，公司募投项目投入情况如下：

　　单位：万元

　　注：建设区域金融外包服务平台项目累计投入29,116.16万元，其中募集资金投入28,493.92万元，募集资金利息投入622.24万元。

　　三、本次部分募投项目延期情况

　　（一）本次部分募投项目延期原因

　　“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”原计划于2020-2021年开工，从工程项目启动到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间，原计划于2023年12月31日前达到预计可使用状态。

　　公司该募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但近三年因多重不可控因素的影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

　　公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，拟将募投项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

　　（二）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期，是公司根据实际情况的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，项目可行性也未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、履行的审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

　　本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进度作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、实施方式，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2024-024

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2023年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月10日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-016

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、现金管理概况

　　1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

　　2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。

　　3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

　　5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

　　6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

　　2、内部管理风险

　　中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日